富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004674)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4662

累计净值:1.4662 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,597,123,639.64 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,857,156.23 9.51
6 其他资产 981,867.70 981,867.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,347,848,362.54 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,620,667.56 7.14
6 其他资产 1,467,757.31 1,467,757.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,468,421,000.38 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,220,524.75 6.83
6 其他资产 1,386,901.04 1,386,901.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,988,848,318.13 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,685,716.16 10.70
6 其他资产 123,882,686.62 123,882,686.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,741,386,599.17 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,797,823.03 6.97
6 其他资产 5,121,182.72 5,121,182.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,624,323,099.52 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,611,879.33 6.25
6 其他资产 30,332,222.55 30,332,222.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,327,889,024.14 93.41
2 固定收益类投资 9,341,752.53 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,170,760.25 5.87
6 其他资产 8,632,627.97 8,632,627.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,182,472,868.65 93.23
2 固定收益类投资 15,583,000.00 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,004,222.30 5.64
6 其他资产 10,828,765.05 10,828,765.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,893,290.80 92.51
2 固定收益类投资 10,006,000.00 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,918,706.60 5.41
6 其他资产 9,548,491.62 9,548,491.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,441,934.12 93.46
2 固定收益类投资 17,322,635.90 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,580,427.45 3.92
6 其他资产 484,877.12 484,877.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,734,074.19 93.32
2 固定收益类投资 11,723,561.50 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,581,403.51 4.23
6 其他资产 1,378,047.05 1,378,047.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,858,038.54 90.71
2 固定收益类投资 4,347,881.10 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,542,782.87 8.36
6 其他资产 419,355.72 419,355.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,785,539.13 93.34
2 固定收益类投资 3,938,643.30 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,704,757.71 5.46
6 其他资产 394,716.70 394,716.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,179,455.90 32.45
2 固定收益类投资 6,830,397.29 42.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,499,603.14 21.93
6 其他资产 450,871.66 450,871.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,389,334.00 22.76
2 固定收益类投资 4,174,489.40 28.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,089,470.03 47.60
6 其他资产 241,057.71 241,057.71

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