万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1201

累计净值:1.2643 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.251亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,399,757,662.10 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,048,013.18 0.83
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,714,904,060.53 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,134,722.04 1.17
6 其他资产 54,888.71 54,888.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,291,683.84 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,031,604.61 0.23
6 其他资产 72,529.73 72,529.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,655,068,225.91 85.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 228,634,381.38 11.84
5 银行存款和结算备付金合计 46,945,391.46 2.43
6 其他资产 22,503.95 22,503.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,554,776.76 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,962.52 1.89
5 银行存款和结算备付金合计 12,926,788.76 1.22
6 其他资产 15,108.81 15,108.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,151,817,571.24 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,121,438.34 1.46
6 其他资产 23,325.64 23,325.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,105,478,444.07 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,909,521.81 1.40
6 其他资产 14,523,278.05 14,523,278.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,217,219,470.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,643,592.97 1.17
6 其他资产 17,899,230.15 17,899,230.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,571,418,710.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 21,020,924.20 1.29
6 其他资产 29,743,450.60 29,743,450.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,819,342,420.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 14,061,482.22 0.75
6 其他资产 30,432,087.54 30,432,087.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,190,460.00 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,282,991.52 1.15
6 其他资产 21,933,063.61 21,933,063.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,628,631,360.00 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,129.98 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,583,777.82 0.15
6 其他资产 37,866,669.39 37,866,669.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,091,640.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,814,282.70 1.34
6 其他资产 15,643,981.32 15,643,981.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 800,066,210.00 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,455,720.21 3.03
6 其他资产 14,197,454.53 14,197,454.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 928,066,870.00 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,187,977.50 2.40
6 其他资产 13,363,511.48 13,363,511.48

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