建信高端医疗股票A (004683) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6980	累计净值：1.6980	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：潘龙玲	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：1.297亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-07-18
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

单位净值：

1.6980

累计净值：1.6980

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：潘龙玲

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：1.297亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-07-18

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	215,704,056.96	86.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,767,702.82	12.81
6	其他资产	602,584.58	602,584.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,010,914.77	80.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,092,913.43	18.96
6	其他资产	439,200.85	439,200.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	341,601,632.42	86.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,064,780.22	7.91
6	其他资产	20,178,612.22	20,178,612.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,780,551.14	90.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,722,900.63	9.27
6	其他资产	1,010,410.90	1,010,410.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,645,275.66	83.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,929,931.51	15.89
6	其他资产	1,786,498.76	1,786,498.76

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,442,343.35	85.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,590,780.22	11.80
6	其他资产	15,521,833.68	15,521,833.68

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	375,251,216.01	84.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,503,095.29	15.42
6	其他资产	488,001.30	488,001.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	250,263,136.73	76.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,893,937.89	23.46
6	其他资产	603,272.22	603,272.22

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,235,259.99	91.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,876,745.21	7.97
6	其他资产	814,676.58	814,676.58

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,012,770.52	89.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,073,755.75	8.47
6	其他资产	4,815,644.03	4,815,644.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,210,315.41	83.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,880,202.73	14.90
6	其他资产	2,548,061.92	2,548,061.92

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,394,112.88	88.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,052,665.66	8.39
6	其他资产	9,160,691.30	9,160,691.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	325,503,034.35	87.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,027,296.35	10.21
6	其他资产	8,886,477.84	8,886,477.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	356,694,347.79	86.98
2	固定收益类投资	432,997.15	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,703,510.25	11.39
6	其他资产	6,239,074.86	6,239,074.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,540,498.95	83.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,287,095.68	15.23
6	其他资产	999,440.08	999,440.08