南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金A类(004702)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0900

 累计净值：1.3750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄春逢,金岚枫 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,282,465,731.71 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,141,190.88 9.38
6 其他资产 96,010,615.16 96,010,615.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,077,792,468.77 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,248,790.78 6.92
6 其他资产 78,309,822.54 78,309,822.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,014,782,340.80 92.45
2 固定收益类投资 2,932,883.64 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,910,494.13 7.34
6 其他资产 1,759,701.71 1,759,701.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,647,700,604.00 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,519,675.11 7.49
6 其他资产 1,606,728.38 1,606,728.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,762,902,786.48 91.54
2 固定收益类投资 3,047,213.71 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,773,075.70 8.19
6 其他资产 2,134,709.09 2,134,709.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,786,976,459.60 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,006,154.80 10.73
6 其他资产 9,453,868.98 9,453,868.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,778,221,083.68 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,235,182.28 8.03
6 其他资产 100,700,884.54 100,700,884.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,845,975,283.10 91.27
2 固定收益类投资 104,400,942.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,992,557.48 3.46
6 其他资产 2,119,755.78 2,119,755.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,629,788.50 89.44
2 固定收益类投资 52,485,303.20 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,171,587.04 3.36
6 其他资产 10,123,414.07 10,123,414.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 475,461,778.38 79.07
2 固定收益类投资 32,951,260.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 56,045,469.26 9.32
6 其他资产 6,864,508.76 6,864,508.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,439,653.69 75.12
2 固定收益类投资 25,217,440.00 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 13.87
5 银行存款和结算备付金合计 8,934,533.54 2.10
6 其他资产 12,668,304.83 12,668,304.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,852,264.55 87.07
2 固定收益类投资 27,768,090.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 12,185,661.81 2.37
6 其他资产 2,563,335.99 2,563,335.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,457,517.77 71.61
2 固定收益类投资 17,422,950.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,673,566.04 1.90
6 其他资产 75,612,881.46 75,612,881.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,631,364.03 81.79
2 固定收益类投资 6,705,850.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 7,974,792.69 6.42
6 其他资产 1,952,069.72 1,952,069.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,798,966.10 87.01
2 固定收益类投资 6,737,350.00 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,416,878.15 4.87
6 其他资产 2,299,007.31 2,299,007.31

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