南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(004703)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5900

 累计净值：1.5900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任婧 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,090,024.63 72.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,946,950.96 15.44
5 银行存款和结算备付金合计 38,691,335.71 10.87
6 其他资产 5,111,819.63 5,111,819.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,321,739.72 53.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 19.78
5 银行存款和结算备付金合计 60,090,415.64 26.41
6 其他资产 95,210.90 95,210.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,914,525.80 63.49
2 固定收益类投资 5,089,961.64 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,989,495.45 26.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,955,999.18 4.51
6 其他资产 2,219,160.36 2,219,160.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,872,282.23 62.74
2 固定收益类投资 5,065,530.14 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,995,384.12 21.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,722,896.13 9.00
6 其他资产 53,434.38 53,434.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,597,326.44 82.13
2 固定收益类投资 5,152,396.51 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,992,532.47 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,344,970.51 3.41
6 其他资产 2,044,836.04 2,044,836.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,802,808.80 89.30
2 固定收益类投资 5,098,021.92 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,762,439.55 5.87
6 其他资产 463,699.11 463,699.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,592,252.67 52.78
2 固定收益类投资 7,096,730.41 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 32.07
5 银行存款和结算备付金合计 8,823,615.01 8.09
6 其他资产 607,654.83 607,654.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,483,754.47 62.21
2 固定收益类投资 7,114,223.20 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 14.60
5 银行存款和结算备付金合计 31,428,976.30 18.36
6 其他资产 1,147,838.95 1,147,838.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,800,464.70 86.79
2 固定收益类投资 95,240.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,583,680.91 12.82
6 其他资产 468,095.75 468,095.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,335,413.24 84.12
2 固定收益类投资 10,004,000.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,205,993.02 3.73
6 其他资产 3,429,231.98 3,429,231.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,399,181.02 86.58
2 固定收益类投资 10,005,000.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,472.76 0.98
6 其他资产 774,699.68 774,699.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,870,032.79 85.64
2 固定收益类投资 14,997,000.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 20,993,425.76 5.64
6 其他资产 4,481,528.32 4,481,528.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,676,280.47 83.58
2 固定收益类投资 14,962,500.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,990,516.62 11.77
6 其他资产 3,615,761.01 3,615,761.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,258,042.25 86.21
2 固定收益类投资 389.22 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,143,827.22 13.60
6 其他资产 822,553.60 822,553.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,737,293.20 86.98
2 固定收益类投资 17,065,782.77 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,644,773.95 2.38
6 其他资产 6,626,102.82 6,626,102.82

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