南方祥元债券型证券投资基金A类(004705)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1340

累计净值:1.3020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄斌斌 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,877,413,460.01 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,826,436.89 2.23
6 其他资产 5,032,345.15 5,032,345.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,722,018,051.90 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,635,224.64 1.64
6 其他资产 113,806,924.28 113,806,924.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,827,802,660.62 87.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,227,204.21 10.73
5 银行存款和结算备付金合计 34,287,921.87 1.07
6 其他资产 10,860,256.29 10,860,256.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,126,587,102.45 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,004,659.70 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 77,336,742.14 1.83
6 其他资产 1,292,405.98 1,292,405.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,577,680,579.35 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,528,039.96 0.77
6 其他资产 18,615,069.80 18,615,069.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,907,330,427.11 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,690,612.08 0.90
6 其他资产 9,121,574.37 9,121,574.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,880,606,244.96 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,297,072.17 5.73
6 其他资产 26,605,670.94 26,605,670.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,105,534,363.40 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,420.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 80,564,064.01 0.63
6 其他资产 388,370,183.83 388,370,183.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,015,969,478.20 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 355,036,052.55 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 39,469,522.79 0.53
6 其他资产 62,733,392.18 62,733,392.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,432,036,816.50 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,991,134.99 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 30,360,394.40 1.19
6 其他资产 87,717,071.27 87,717,071.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,290,302.00 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,063,458.89 4.49
6 其他资产 59,705,797.77 59,705,797.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,413,943.50 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,706,419.68 2.69
6 其他资产 19,360,460.82 19,360,460.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,390,275.72 91.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,330,489.53 2.40
6 其他资产 93,447,122.26 93,447,122.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,032,124,135.24 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,396,842.28 2.17
6 其他资产 60,925,202.65 60,925,202.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,889,974,528.08 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,879,475.77 2.40
6 其他资产 94,326,232.89 94,326,232.89

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