景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金A类(004707)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2313

累计净值:1.2313 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:崔俊杰,曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.778亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,147,218.76 47.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,163,686.44 52.62
6 其他资产 53,340.83 53,340.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,476,971.41 90.29
2 固定收益类投资 12,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,270,686.23 9.68
6 其他资产 4,523.16 4,523.16
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,016,294.00 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,694,500.58 10.83
6 其他资产 96,252.30 96,252.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,722,116.68 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,889,490.04 8.05
6 其他资产 116,589.19 116,589.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,299,120.75 92.09
2 固定收益类投资 57,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,562,276.23 7.60
6 其他资产 131,481.35 131,481.35
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,185,771.14 89.67
2 固定收益类投资 17,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,790,894.43 10.31
6 其他资产 4,949.94 4,949.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,560,516.61 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,502,045.17 9.04
6 其他资产 4,760.83 4,760.83
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,436,969.32 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,928,467.38 9.33
6 其他资产 6,675.69 6,675.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,837,840.86 90.60
2 固定收益类投资 33,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,803,792.81 9.34
6 其他资产 39,292.32 39,292.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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