景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金A类(004707)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3717

累计净值:1.3717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈健宾,郑天行,陈静 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 332,070,712.05 88.82
2 固定收益类投资 30,214,819.67 8.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,339.17 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,166.20 1.31
6 其他资产 6,680,760.06 6,680,760.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,710,430.28 74.90
2 固定收益类投资 100,419,139.34 19.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,003,126.90 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,572,481.51 0.51
6 其他资产 556,622.55 556,622.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,569,591.69 67.37
2 固定收益类投资 55,593,000.00 9.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,010,597.27 22.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,023,794.35 0.69
6 其他资产 466,059.34 466,059.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,492,339.76 36.39
2 固定收益类投资 308,173,162.46 49.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,015,390.82 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,151,264.53 0.50
6 其他资产 269,360.68 269,360.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,195,017.40 29.24
2 固定收益类投资 308,791,427.20 67.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,665.16 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,573.50 0.71
6 其他资产 4,700,272.65 4,700,272.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,452,765.46 25.25
2 固定收益类投资 374,992,503.28 65.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,978,614.55 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,689,157.78 0.82
6 其他资产 45,325.13 45,325.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,327,593.84 16.49
2 固定收益类投资 579,881,403.03 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,003,917.81 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,260,406.30 0.56
6 其他资产 663,162.87 663,162.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,126,373.88 17.41
2 固定收益类投资 742,988,462.70 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 14,426,840.52 1.49
6 其他资产 9,964,000.29 9,964,000.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,245,906.69 16.68
2 固定收益类投资 659,887,230.20 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,940,237.41 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,168,506.68 0.73
6 其他资产 9,347,365.11 9,347,365.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,225,280.08 19.79
2 固定收益类投资 562,987,686.55 76.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,996,142.49 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,279.76 0.92
6 其他资产 8,000,947.30 8,000,947.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,975,627.37 23.67
2 固定收益类投资 391,116,000.00 72.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,680,581.91 0.50
6 其他资产 5,601,431.83 5,601,431.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,888,540.89 22.13
2 固定收益类投资 584,391,900.00 71.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,172.50 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 6,944,511.77 0.85
6 其他资产 9,985,059.79 9,985,059.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,025,689.79 24.24
2 固定收益类投资 352,732,000.00 65.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,070,292.61 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 12,956,063.95 2.42
6 其他资产 5,633,118.48 5,633,118.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,027,953.03 27.49
2 固定收益类投资 20,010,000.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 33.39
5 银行存款和结算备付金合计 132,035,935.06 33.91
6 其他资产 264,842.26 264,842.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,147,218.76 47.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,163,686.44 52.62
6 其他资产 53,340.83 53,340.83

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