红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004708)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9192

 累计净值：1.1392 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杨兴风 管理人：红塔红土基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-15

业绩比较基准： 中国债券总指数(财富)*90%+沪深300指数*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,977,094.00 12.65
2 固定收益类投资 81,180,982.11 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,766.87 1.57
6 其他资产 20,037.58 20,037.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,321,458.40 15.74
2 固定收益类投资 80,559,569.85 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,020.06 1.14
6 其他资产 332,338.21 332,338.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,584,125.00 13.89
2 固定收益类投资 81,277,562.92 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,700.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,823,768.05 1.87
6 其他资产 89,493.70 89,493.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,940,019.61 16.38
2 固定收益类投资 120,418,069.11 79.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,610.34 1.22
6 其他资产 5,055,259.96 5,055,259.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,640,142.73 17.48
2 固定收益类投资 199,242,763.46 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,037,190.34 0.84
6 其他资产 25,151.05 25,151.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,529,480.45 12.68
2 固定收益类投资 202,660,300.33 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,990,405.64 0.83
6 其他资产 27,329.43 27,329.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,064,967.18 16.93
2 固定收益类投资 213,765,202.22 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,611.89 0.90
6 其他资产 37,660.45 37,660.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,077,372.96 17.05
2 固定收益类投资 204,068,594.22 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,150,658.93 1.25
6 其他资产 2,357,594.70 2,357,594.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,424,683.35 15.85
2 固定收益类投资 294,012,092.24 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,934.64 0.83
6 其他资产 2,679,876.25 2,679,876.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,974,447.00 6.53
2 固定收益类投资 263,267,894.70 90.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,464,202.79 1.19
6 其他资产 3,617,132.22 3,617,132.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,659,840.00 6.12
2 固定收益类投资 246,660,218.16 85.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,986,883.38 1.38
6 其他资产 7,138,247.69 7,138,247.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,410,690.27 13.62
2 固定收益类投资 357,742,761.50 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,298.44 0.61
6 其他资产 3,789,827.79 3,789,827.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,949,029.64 15.72
2 固定收益类投资 209,564,405.72 82.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,195.53 0.84
6 其他资产 1,501,203.01 1,501,203.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,557,240.25 16.28
2 固定收益类投资 208,921,363.04 81.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,078.50 0.70
6 其他资产 2,928,870.07 2,928,870.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,277,210.47 13.69
2 固定收益类投资 252,834,971.37 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,522.63 1.17
6 其他资产 3,891,791.48 3,891,791.48

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