万家天添宝货币市场基金A类(004717)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5459

7 日年化:1.9220% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,张如晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1616.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-28

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,027,740,683.13 34.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,513,222,697.23 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 80,047,733,029.84 46.92
6 其他资产 9,404,212.87 9,404,212.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,986,550,238.81 36.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,022,376,023.98 19.48
5 银行存款和结算备付金合计 67,081,567,997.96 43.53
6 其他资产 5,548,233.15 5,548,233.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,754,321,048.35 28.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,490,733,668.80 28.56
5 银行存款和结算备付金合计 50,907,415,401.76 42.16
6 其他资产 595,359,628.82 595,359,628.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,432,290,448.09 44.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,227,593,731.35 10.05
5 银行存款和结算备付金合计 46,074,441,428.61 45.29
6 其他资产 862,997.97 862,997.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,476,825,340.67 58.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,264,240,971.14 10.88
5 银行存款和结算备付金合计 26,377,785,056.88 30.99
6 其他资产 2,395,364.20 2,395,364.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,708,612,148.34 55.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,080,271,942.98 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 28,327,342,132.61 35.80
6 其他资产 4,984,574.56 4,984,574.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,058,173,464.80 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,622,615,882.83 7.65
5 银行存款和结算备付金合计 17,705,063,883.48 29.32
6 其他资产 3,081,490.65 3,081,490.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,726,451,030.79 51.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,425,526,118.30 10.47
5 银行存款和结算备付金合计 23,047,809,651.08 37.55
6 其他资产 173,165,824.15 173,165,824.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,538,003,210.23 57.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,350,033,541.07 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 18,446,167,469.77 33.80
6 其他资产 233,280,743.09 233,280,743.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,842,015,730.43 41.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,957,524,416.29 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 24,000,340,423.33 46.14
6 其他资产 1,213,813,141.32 1,213,813,141.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,306,318,869.01 35.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,476,948,612.03 18.60
5 银行存款和结算备付金合计 23,030,555,269.10 45.20
6 其他资产 139,112,599.97 139,112,599.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,469,758,932.56 54.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,772,068,282.26 7.72
5 银行存款和结算备付金合计 13,455,066,655.91 37.46
6 其他资产 221,816,209.99 221,816,209.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,469,265,303.41 55.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 573,220,779.83 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 11,549,642,082.48 41.68
6 其他资产 119,355,926.92 119,355,926.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,929,740,460.98 60.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,113,507.67 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,580,997,119.27 36.58
6 其他资产 34,661,051.02 34,661,051.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,212,703,591.23 27.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,068,532,558.09 39.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,355,224,223.97 32.39
6 其他资产 74,159,632.03 74,159,632.03

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