建信量化事件驱动股票型证券投资基金(004730)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1139

累计净值:1.1139 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.835亿份(2020-01-21) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×85%+商业银行活期存款利率×15%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,306,251.16 90.75
2 固定收益类投资 3,756,100.29 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,948,225.20 4.63
6 其他资产 175,240.75 175,240.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,964,383.08 87.44
2 固定收益类投资 4,704,893.06 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,243,894.41 5.66
6 其他资产 678,168.75 678,168.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,632,008.24 87.22
2 固定收益类投资 4,738,370.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,847,851.44 7.06
6 其他资产 816,441.00 816,441.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,679,024.97 82.13
2 固定收益类投资 5,117,397.53 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,290,689.36 10.22
6 其他资产 2,580,231.60 2,580,231.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,238,192.37 80.73
2 固定收益类投资 10,044,000.00 11.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,268,298.27 2.61
6 其他资产 1,452,267.48 1,452,267.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,498,388.84 81.75
2 固定收益类投资 10,060,000.00 9.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 4,060,575.69 3.98
6 其他资产 522,859.15 522,859.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,624,040.65 78.02
2 固定收益类投资 7,026,600.00 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 6.16
5 银行存款和结算备付金合计 9,378,887.41 8.26
6 其他资产 1,563,645.61 1,563,645.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,123,006.45 81.31
2 固定收益类投资 6,690,187.80 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,137.10 4.66
6 其他资产 1,963,402.81 1,963,402.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,867,974.84 30.19
2 固定收益类投资 10,793,406.40 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,000,000.00 56.34
5 银行存款和结算备付金合计 11,366,716.89 5.93
6 其他资产 3,673,861.31 3,673,861.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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