建信量化事件驱动股票型证券投资基金(004730)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,652,133.75 | 86.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,046,599.70 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,882,633.13 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 134,161.17 | 134,161.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,527,170.44 | 89.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,205,400.00 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,100,218.45 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 158,381.46 | 158,381.46 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,415,396.34 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,401,959.97 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,996,097.94 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 208,243.96 | 208,243.96 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,472,514.85 | 86.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,388,100.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 4.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,542,112.65 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 330,945.32 | 330,945.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,594,422.84 | 89.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,106,030.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,179,851.52 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 240,898.77 | 240,898.77 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,000,485.94 | 87.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,377,719.30 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,755,760.89 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 228,858.76 | 228,858.76 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,306,251.16 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,756,100.29 | 4.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,948,225.20 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 175,240.75 | 175,240.75 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,964,383.08 | 87.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,704,893.06 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,243,894.41 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 678,168.75 | 678,168.75 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,632,008.24 | 87.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,738,370.00 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,847,851.44 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 816,441.00 | 816,441.00 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,679,024.97 | 82.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,117,397.53 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,290,689.36 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,580,231.60 | 2,580,231.60 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,238,192.37 | 80.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,044,000.00 | 11.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 3.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,268,298.27 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,452,267.48 | 1,452,267.48 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,498,388.84 | 81.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,060,000.00 | 9.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 3.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,060,575.69 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 522,859.15 | 522,859.15 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,624,040.65 | 78.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,026,600.00 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 6.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,378,887.41 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,563,645.61 | 1,563,645.61 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,123,006.45 | 81.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,690,187.80 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 7.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,203,137.10 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,963,402.81 | 1,963,402.81 |
