万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类(004731)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.0874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董一平 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.365亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,413,544.76 35.60
2 固定收益类投资 25,249,429.58 54.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,997,724.92 4.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,604.17 5.17
6 其他资产 61,929.05 61,929.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,371,438.00 33.83
2 固定收益类投资 22,345,243.71 46.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,596,988.91 13.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,766,828.47 3.65
6 其他资产 1,315,637.08 1,315,637.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,923,048.94 21.14
2 固定收益类投资 50,363,817.13 50.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,992,780.27 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,775,332.64 3.81
6 其他资产 18,910,857.97 18,910,857.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,893,381.66 20.74
2 固定收益类投资 186,242,467.72 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,498,209.65 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,342,314.88 2.14
6 其他资产 185,526.44 185,526.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,753,383.19 17.87
2 固定收益类投资 386,535,691.21 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,060,469.73 4.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,950,513.51 0.78
6 其他资产 1,611,753.12 1,611,753.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,380,384.02 19.79
2 固定收益类投资 386,446,717.80 70.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,500,000.00 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,893,340.01 1.08
6 其他资产 4,436,473.06 4,436,473.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,909,748.94 21.58
2 固定收益类投资 606,861,831.32 77.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,800,958.14 1.12
6 其他资产 1,665,639.06 1,665,639.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,377,153.03 17.66
2 固定收益类投资 627,512,293.80 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,700,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 12,743,081.20 1.59
6 其他资产 10,417,568.10 10,417,568.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,014,385.96 14.76
2 固定收益类投资 719,028,043.39 82.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 7,654,344.61 0.88
6 其他资产 11,599,986.57 11,599,986.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,854,091.22 16.00
2 固定收益类投资 663,049,897.59 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,217.50 4.12
5 银行存款和结算备付金合计 6,924,426.57 0.82
6 其他资产 8,090,234.88 8,090,234.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,122,393.22 19.15
2 固定收益类投资 525,617,824.90 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,895,706.83 1.60
6 其他资产 12,726,159.27 12,726,159.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,364,533.72 23.70
2 固定收益类投资 462,739,419.10 71.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,500,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 9,212,099.52 1.42
6 其他资产 7,222,710.53 7,222,710.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,553,394.38 21.23
2 固定收益类投资 474,131,760.10 77.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,467,943.55 0.73
6 其他资产 5,690,142.17 5,690,142.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,311,526.39 21.70
2 固定收益类投资 202,569,557.20 71.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,070,135.11 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 4,640,721.99 1.64
6 其他资产 2,967,673.53 2,967,673.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,652,953.07 24.75
2 固定收益类投资 154,195,244.90 68.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 9,061,499.59 4.03
6 其他资产 2,964,267.11 2,964,267.11

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