万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,364,533.72 | 23.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,739,419.10 | 71.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,500,000.00 | 2.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,212,099.52 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 7,222,710.53 | 7,222,710.53 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,553,394.38 | 21.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,131,760.10 | 77.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,467,943.55 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,690,142.17 | 5,690,142.17 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,311,526.39 | 21.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,569,557.20 | 71.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,070,135.11 | 3.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,640,721.99 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,967,673.53 | 2,967,673.53 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,652,953.07 | 24.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,195,244.90 | 68.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,061,499.59 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 2,964,267.11 | 2,964,267.11 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,140,348.49 | 29.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 166,099,412.80 | 66.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,706,123.49 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,820,724.92 | 2,820,724.92 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,622,473.06 | 32.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,464,000.00 | 64.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,447,388.15 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 3,462,335.56 | 3,462,335.56 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,923,372.16 | 32.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,270,405.80 | 60.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,809,477.42 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,458,803.36 | 2,458,803.36 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,139,950.01 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,791,845.86 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 115,545.92 | 115,545.92 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,916,987.48 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,367,626.41 | 7.26 |
| 6 | 其他资产 | 212,540.15 | 212,540.15 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,685,256.01 | 88.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,780,274.43 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 297,897.10 | 297,897.10 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 195,403,653.85 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,360,066.15 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 311,401.46 | 311,401.46 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,936,423.99 | 63.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,441,897.18 | 36.81 |
| 6 | 其他资产 | 148,714.06 | 148,714.06 |
