万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9887

累计净值:0.9887 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,140,348.49 29.57
2 固定收益类投资 166,099,412.80 66.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,706,123.49 3.07
6 其他资产 2,820,724.92 2,820,724.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,622,473.06 32.79
2 固定收益类投资 123,464,000.00 64.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,447,388.15 0.76
6 其他资产 3,462,335.56 3,462,335.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,923,372.16 32.34
2 固定收益类投资 116,270,405.80 60.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,809,477.42 5.65
6 其他资产 2,458,803.36 2,458,803.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,139,950.01 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,791,845.86 6.73
6 其他资产 115,545.92 115,545.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,916,987.48 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,367,626.41 7.26
6 其他资产 212,540.15 212,540.15
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,685,256.01 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,780,274.43 11.56
6 其他资产 297,897.10 297,897.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,403,653.85 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,360,066.15 5.94
6 其他资产 311,401.46 311,401.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,936,423.99 63.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,441,897.18 36.81
6 其他资产 148,714.06 148,714.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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