富国鼎利纯债三个月 (004736) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2818	累计净值：1.3411	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：武磊	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：8.379亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-06-28
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.2818

累计净值：1.3411

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：武磊

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：8.379亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-06-28

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,495,923,385.86	95.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,018,599.20	1.91
5	银行存款和结算备付金合计	45,518,654.25	2.90
6	其他资产	33,337.08	33,337.08

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,654,211,303.82	97.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,847,662.64	2.24
6	其他资产	498,466.40	498,466.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,694,644,366.82	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,364,939.21	0.30
6	其他资产	80,419,509.29	80,419,509.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,320,420,825.51	94.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,760,466.87	1.20
6	其他资产	54,529,040.07	54,529,040.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,451,689,232.29	97.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,749,950.98	1.43
6	其他资产	15,206,573.17	15,206,573.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,776,965,912.18	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,875,567.80	0.84
6	其他资产	29,426,161.24	29,426,161.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,660,098,140.94	97.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,890,162.10	1.35
6	其他资产	39,859,756.65	39,859,756.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,513,553,970.00	95.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,444,908.60	2.37
6	其他资产	27,556,037.89	27,556,037.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,759,054,910.00	93.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,255,385.24	1.45
6	其他资产	97,196,666.97	97,196,666.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,586,766,170.00	95.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,312,121.57	1.29
6	其他资产	45,173,066.63	45,173,066.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,389,729,800.00	93.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,536,045.75	1.11
6	其他资产	76,894,004.16	76,894,004.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,447,066,750.00	98.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,448,131.45	0.44
6	其他资产	21,125,983.01	21,125,983.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,120,078,270.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,399,349.33	0.12
6	其他资产	19,649,089.84	19,649,089.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,574,738,280.00	91.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,857,746.44	1.70
6	其他资产	200,715,302.38	200,715,302.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,865,544,660.00	97.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,323,014.73	1.00
6	其他资产	50,098,004.39	50,098,004.39