富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,452,961.34 10.17
2 固定收益类投资 160,553,259.23 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -9,654.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,889,627.44 8.95
6 其他资产 10,101,841.33 10,101,841.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,035,409.54 14.94
2 固定收益类投资 127,839,259.80 57.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,985,580.44 18.08
5 银行存款和结算备付金合计 10,131,196.40 4.58
6 其他资产 10,110,795.38 10,110,795.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,641,662.86 17.46
2 固定收益类投资 127,921,152.82 33.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000.00 20.43
5 银行存款和结算备付金合计 109,081,245.27 28.57
6 其他资产 110,573.37 110,573.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,189,018.02 17.89
2 固定收益类投资 250,280,684.29 53.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,086,460.66 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 67,289,326.76 14.47
6 其他资产 145,335.05 145,335.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,895,334.05 16.82
2 固定收益类投资 328,667,827.40 60.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,422,686.04 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 45,396,383.52 8.31
6 其他资产 95,729.84 95,729.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,559,174.48 28.44
2 固定收益类投资 265,613,670.23 54.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,378,722.42 17.40
6 其他资产 173,294.57 173,294.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,101,347.27 4.69
2 固定收益类投资 264,094,062.12 47.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 17.98
5 银行存款和结算备付金合计 165,702,425.22 29.80
6 其他资产 235,838.61 235,838.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,417,420.09 29.76
2 固定收益类投资 320,235,419.26 59.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,662,560.42 9.77
6 其他资产 5,721,391.13 5,721,391.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,935,111.81 21.06
2 固定收益类投资 172,167,460.34 26.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 243,314,240.12 36.88
6 其他资产 5,352,371.61 5,352,371.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,348,195.76 30.89
2 固定收益类投资 231,188,227.92 53.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,100,906.05 14.74
6 其他资产 5,253,501.08 5,253,501.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,972,855.62 8.10
2 固定收益类投资 261,110,040.00 62.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,882,038.67 28.58
6 其他资产 4,513,083.14 4,513,083.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,501,116.24 31.15
2 固定收益类投资 225,245,400.00 30.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,474,500.07 11.50
6 其他资产 200,950,139.84 200,950,139.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,652,393.59 27.56
2 固定收益类投资 273,517,600.00 52.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,271,663.51 18.02
6 其他资产 8,168,978.80 8,168,978.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,898,528.82 58.42
2 固定收益类投资 8,024,000.00 15.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,083,920.02 23.61
6 其他资产 1,172,913.32 1,172,913.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,160,991.66 6.68
2 固定收益类投资 16,074,400.00 33.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,718,877.17 58.57
6 其他资产 375,077.02 375,077.02

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