国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类(004760)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1984

 累计净值：1.3794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李捷,葛佳 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,872,748.08 35.31
2 固定收益类投资 97,951,970.81 63.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,626.13 1.59
6 其他资产 101,474.53 101,474.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,057,846.64 34.22
2 固定收益类投资 159,474,031.85 64.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,216.03 0.85
6 其他资产 33,805.71 33,805.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,154,732.60 29.40
2 固定收益类投资 233,134,871.69 69.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,293.05 1.23
6 其他资产 876,962.58 876,962.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,027,431.80 28.75
2 固定收益类投资 275,527,517.32 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,150,625.04 1.06
6 其他资产 442,311.80 442,311.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,355,990.92 21.71
2 固定收益类投资 428,531,115.17 76.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,869.14 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,049.42 0.45
6 其他资产 183,968.01 183,968.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,561,405.61 21.75
2 固定收益类投资 500,452,184.10 76.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,739.73 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,267.18 0.27
6 其他资产 729,568.95 729,568.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,372,529.41 15.68
2 固定收益类投资 746,470,803.30 83.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,049,877.01 0.34
6 其他资产 86,860.50 86,860.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,721,568.28 15.88
2 固定收益类投资 902,070,850.00 81.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,124.99 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,257.63 0.27
6 其他资产 15,665,800.12 15,665,800.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,450,409.72 15.38
2 固定收益类投资 864,104,500.00 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,249.42 0.33
6 其他资产 15,218,373.98 15,218,373.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,581,581.03 16.76
2 固定收益类投资 872,305,210.60 81.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,651,543.88 0.25
6 其他资产 16,691,595.17 16,691,595.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,783,322.73 20.06
2 固定收益类投资 719,077,789.80 78.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,609.24 0.36
6 其他资产 10,103,782.28 10,103,782.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,860,782.47 23.10
2 固定收益类投资 675,285,333.80 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 2,944,763.60 0.33
6 其他资产 12,418,868.43 12,418,868.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,412,720.60 21.45
2 固定收益类投资 694,527,809.00 77.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,764,079.78 0.31
6 其他资产 7,481,722.83 7,481,722.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,457,485.48 23.73
2 固定收益类投资 430,131,509.00 74.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,970.12 0.44
6 其他资产 8,988,610.97 8,988,610.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,433,926.15 22.29
2 固定收益类投资 293,905,919.00 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,580,457.87 0.67
6 其他资产 4,834,350.75 4,834,350.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034