中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1174

累计净值:1.1174 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,363,579.30 64.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 11.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,839.55 22.75
6 其他资产 32,282.96 32,282.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,341,611.42 64.26
2 固定收益类投资 226,736.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 13.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,615.46 12.42
6 其他资产 937,671.90 937,671.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,448,419.05 59.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,124,039.14 24.92
6 其他资产 163,790.67 163,790.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,864,388.00 79.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,046.83 20.37
6 其他资产 8,800.79 8,800.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,133,281.00 28.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,015,438.55 70.94
6 其他资产 17,158.20 17,158.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,440.00 0.31
2 固定收益类投资 24,094,800.00 36.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 23,848,588.28 35.76
6 其他资产 537,572.08 537,572.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,166,340.00 37.30
2 固定收益类投资 6,000,600.00 53.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,693.71 6.52
6 其他资产 275,509.16 275,509.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,016,126.11 68.02
6 其他资产 4,708,963.53 4,708,963.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,044,800.00 60.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,932,572.97 39.05
6 其他资产 193,562.05 193,562.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,574,440.04 72.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,032,646.75 25.08
6 其他资产 1,342,074.51 1,342,074.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,985,583.96 51.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 39.03
5 银行存款和结算备付金合计 5,941,228.29 7.25
6 其他资产 2,070,429.51 2,070,429.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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