国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金A类(004772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1953

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,060,420.00 11.37
2 固定收益类投资 91,154,889.37 73.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,205,167.47 12.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,176,627.56 2.57
6 其他资产 40,857.52 40,857.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,543,777.00 6.66
2 固定收益类投资 299,991,603.51 88.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,998,350.49 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,679.76 0.76
6 其他资产 3,365,528.92 3,365,528.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,875,849.13 10.00
2 固定收益类投资 280,697,004.38 88.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,689,738.26 1.16
6 其他资产 161,673.41 161,673.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,808,794.69 14.06
2 固定收益类投资 238,335,466.43 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,998,165.75 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,573.58 0.76
6 其他资产 75,340.46 75,340.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,311,212.04 16.63
2 固定收益类投资 251,014,084.80 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,222,235.18 2.02
6 其他资产 66,800.37 66,800.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,909,509.38 18.91
2 固定收益类投资 518,677,794.96 72.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 11,080,230.71 1.54
6 其他资产 2,027,576.32 2,027,576.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,233,347.44 17.43
2 固定收益类投资 519,220,608.49 78.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,006,429.22 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 5,274,652.87 0.80
6 其他资产 4,219,782.31 4,219,782.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,899,224.68 20.41
2 固定收益类投资 541,270,476.50 77.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,773,287.07 0.82
6 其他资产 10,333,228.51 10,333,228.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,467,915.37 22.51
2 固定收益类投资 387,884,972.50 66.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,970,471.96 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 11,244,219.45 1.93
6 其他资产 5,515,905.35 5,515,905.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,309,871.47 12.70
2 固定收益类投资 827,208,887.66 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 8,686,785.82 0.85
6 其他资产 12,656,764.57 12,656,764.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,927,784.70 12.88
2 固定收益类投资 856,660,982.88 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,916,383.58 0.98
6 其他资产 12,293,838.05 12,293,838.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,513,542.49 14.91
2 固定收益类投资 698,687,111.48 72.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 10.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,607,234.41 1.00
6 其他资产 10,542,387.27 10,542,387.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,197,750.29 14.31
2 固定收益类投资 622,762,525.08 69.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,101,198.15 14.75
5 银行存款和结算备付金合计 6,847,076.41 0.76
6 其他资产 5,940,936.92 5,940,936.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,217,493.82 20.91
2 固定收益类投资 316,038,362.98 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,261,740.01 1.52
6 其他资产 3,900,231.49 3,900,231.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,353,342.68 19.11
2 固定收益类投资 309,788,569.06 78.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,268,281.24 1.08
6 其他资产 4,959,155.59 4,959,155.59

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