嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金(004775)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,909,711.00 | 21.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,752,551.13 | 74.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,492,534.98 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,865.78 | 2,865.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,779,504.60 | 24.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,706,340.91 | 74.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 669,800.79 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,190.13 | 5,190.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,821,400.27 | 22.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,259,314.40 | 75.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 888,911.85 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 333,233.45 | 333,233.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,692,421.65 | 26.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,089,411.20 | 64.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,874,866.34 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 302,451.91 | 302,451.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,988,172.56 | 11.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,819,300.00 | 69.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 8.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,078,700.25 | 8.86 |
| 6 | 其他资产 | 722,946.43 | 722,946.43 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,602,485.70 | 13.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,651,500.00 | 78.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 942,948.31 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,697,546.87 | 3,697,546.87 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,764,893.15 | 13.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,754,500.00 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 407,801.23 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,452.60 | 1,039,452.60 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,500,733.00 | 10.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,331,900.00 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,479,659.47 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 734,802.09 | 734,802.09 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,546,590.36 | 24.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,173,488.18 | 73.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,685,022.88 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 642,829.42 | 642,829.42 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,566,044.09 | 18.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,584,942.98 | 79.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 523,672.56 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,447,769.26 | 1,447,769.26 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,755,032.61 | 24.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,336,760.20 | 72.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,116,078.69 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,081,962.41 | 1,081,962.41 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,790,536.39 | 24.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,875,119.00 | 72.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,137,260.52 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 929,359.61 | 929,359.61 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,155,577.37 | 9.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,913,575.70 | 85.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,981,326.65 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,746,464.33 | 2,746,464.33 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,616,620.92 | 7.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,449,094.80 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,788,856.87 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 14,950,272.60 | 14,950,272.60 |
