国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004797)

管理费： 0.300% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0630

 累计净值：1.2523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄力,卢珊 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,072,023,401.37 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,010,599.45 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 36,559,434.47 0.60
6 其他资产 972,317.71 972,317.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,980,666,321.38 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,442,973.88 0.43
6 其他资产 54,861.80 54,861.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,521,167,547.55 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,346,300.75 0.26
6 其他资产 41,805.78 41,805.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,618,627,120.17 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,028,073.79 0.07
6 其他资产 49,735.59 49,735.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,870,858,846.60 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,387,356.46 0.87
6 其他资产 66,235.55 66,235.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,429,821,283.59 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,673,386.49 0.20
6 其他资产 65,671.16 65,671.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,089,276,388.48 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,661,582.22 0.11
6 其他资产 66,586.83 66,586.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,394,400,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,460,402.91 0.46
6 其他资产 55,280,911.67 55,280,911.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,985,357,500.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,918,357.32 0.34
6 其他资产 72,245,986.61 72,245,986.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,039,871,500.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,129.98 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 13,840,675.52 0.22
6 其他资产 80,518,733.51 80,518,733.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,355,098,000.00 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,297,857.48 0.28
6 其他资产 99,789,280.28 99,789,280.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,399,390,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,217,409.26 0.36
6 其他资产 95,938,208.38 95,938,208.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,194,570,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,184.50 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 18,407,580.72 0.29
6 其他资产 65,361,596.29 65,361,596.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,321,146,700.00 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,568,638.23 1.38
6 其他资产 143,663,056.07 143,663,056.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,454,285,600.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,690,784.51 0.17
6 其他资产 123,771,463.33 123,771,463.33

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