益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004803)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1295

累计净值:1.1295 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.471亿份(2020-01-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,369,763.70 85.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,956.74 2.18
6 其他资产 827,282.52 827,282.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,681,398.54 93.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,836,073.82 1.36
6 其他资产 2,226,872.90 2,226,872.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,153,246.20 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,225,458.35 2.02
6 其他资产 3,494,866.53 3,494,866.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,381,167.00 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,760.95 1.21
6 其他资产 2,685,958.60 2,685,958.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,028,300.40 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,320.89 0.89
6 其他资产 3,385,707.19 3,385,707.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,660,000.00 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,990,253.99 17.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,797.01 0.90
6 其他资产 2,846,728.82 2,846,728.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,282,500.00 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,332,980.49 4.89
6 其他资产 10,122,535.62 10,122,535.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,587,100.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,335.62 1.29
6 其他资产 9,552,405.22 9,552,405.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 342,981,100.00 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,712,480.61 3.24
6 其他资产 6,559,152.13 6,559,152.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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