长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(004805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2114

累计净值:1.2114 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.203亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,297,719.30 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,746,681.27 6.97
6 其他资产 7,917.54 7,917.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,283,357.24 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,534.96 7.13
6 其他资产 41,323.60 41,323.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,614,730.37 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,553,553.62 7.46
6 其他资产 57,266.33 57,266.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,970,705.61 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,254.31 6.77
6 其他资产 157,286.40 157,286.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,534,479.75 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,751,713.98 12.18
6 其他资产 423,207.47 423,207.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,597,611.09 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,676,384.94 14.82
6 其他资产 26,187.86 26,187.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,907,960.70 51.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,704,781.38 48.32
6 其他资产 26,479.17 26,479.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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