中银证券安弘债券型证券投资基金A类(004807)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1687

 累计净值：1.1687 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗雨,计伟,王玉玺 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-08-09

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,666,881.25 12.90
2 固定收益类投资 499,309,903.51 85.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,002,716.63 0.85
6 其他资产 6,719,964.37 6,719,964.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,752,790.69 12.79
2 固定收益类投资 668,266,590.54 86.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,053,797.29 0.65
6 其他资产 217,399.77 217,399.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,727,053.64 14.46
2 固定收益类投资 708,931,383.69 84.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,083,103.33 0.61
6 其他资产 184,147.81 184,147.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,415,235.86 12.55
2 固定收益类投资 871,016,335.44 86.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,777,250.11 0.67
6 其他资产 3,329,732.28 3,329,732.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,606,308.07 12.58
2 固定收益类投资 1,017,576,150.58 86.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,753,046.10 0.49
6 其他资产 1,993,566.73 1,993,566.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,811,538.08 14.87
2 固定收益类投资 1,025,220,864.80 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,604,585.80 0.38
6 其他资产 1,108,580.19 1,108,580.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,792,236.35 10.02
2 固定收益类投资 1,183,314,690.18 89.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,618,108.76 0.65
6 其他资产 252,622.60 252,622.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,294,993.39 14.88
2 固定收益类投资 1,083,742,114.62 75.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 6.31
5 银行存款和结算备付金合计 5,700,828.14 0.40
6 其他资产 35,052,518.92 35,052,518.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,769,101.92 13.41
2 固定收益类投资 537,054,477.90 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,028,135.04 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,380,977.42 0.80
6 其他资产 11,259,686.34 11,259,686.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,747,066.73 12.31
2 固定收益类投资 449,296,206.80 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,657,290.80 0.51
6 其他资产 9,289,385.24 9,289,385.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,341,531.24 11.97
2 固定收益类投资 442,024,776.30 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,892.13 0.32
6 其他资产 7,530,811.58 7,530,811.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,775,174.97 14.68
2 固定收益类投资 469,826,786.90 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,842,754.62 0.85
6 其他资产 12,181,677.53 12,181,677.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,910,873.53 14.89
2 固定收益类投资 354,179,446.64 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,590,046.58 0.84
6 其他资产 7,531,237.38 7,531,237.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,574,688.44 10.87
2 固定收益类投资 328,376,849.88 85.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,760,197.88 0.98
6 其他资产 8,863,406.64 8,863,406.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,467,722.60 9.54
2 固定收益类投资 399,419,090.60 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,425,918.33 0.97
6 其他资产 8,144,812.60 8,144,812.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034