国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(004818)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8116

累计净值:0.8116 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.608亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-10-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,384,862.15 59.78
2 固定收益类投资 47,929,600.00 12.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 20.49
5 银行存款和结算备付金合计 28,515,366.75 7.30
6 其他资产 580,815.50 580,815.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,097,209.45 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,383.00 11.36
6 其他资产 4,096.53 4,096.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,015,869.50 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,554.38 8.28
6 其他资产 62,381.02 62,381.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,674,977.39 80.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,443,698.50 17.49
6 其他资产 136,766.81 136,766.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,449,602.44 86.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,451,001.10 12.25
6 其他资产 1,573,463.26 1,573,463.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,341,506.52 81.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,800,000.00 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 28,619,287.99 12.61
6 其他资产 209,793.33 209,793.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,090,994.84 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,330,727.69 7.94
6 其他资产 160,502.89 160,502.89
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,367,120.40 23.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 62.38
5 银行存款和结算备付金合计 38,897,287.34 14.27
6 其他资产 270,234.38 270,234.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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