国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0762

累计净值:1.1739 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.831亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,392,693,853.86 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,898,411.53 0.54
6 其他资产 449,013,443.99 449,013,443.99
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,550,684,809.64 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 44,550,605.33 0.56
6 其他资产 111,852,213.38 111,852,213.38
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,585,618,398.85 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 33,354,900.74 0.42
6 其他资产 116,331,284.05 116,331,284.05
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,496,524,203.10 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,626,837.45 1.08
6 其他资产 128,892,470.49 128,892,470.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,066,533,857.76 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,316,538.35 1.06
6 其他资产 124,336,445.27 124,336,445.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,041,403,382.40 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,500.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 34,358,471.13 0.54
6 其他资产 92,789,905.38 92,789,905.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,845,765,618.60 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,939,288.25 0.57
6 其他资产 71,885,817.22 71,885,817.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,400,437,826.30 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,543,602.58 0.37
6 其他资产 102,057,758.79 102,057,758.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,724,107,939.40 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,161,056.72 0.97
6 其他资产 78,322,274.68 78,322,274.68
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,160,843,754.50 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,135.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 506,904,582.69 10.71
6 其他资产 52,925,844.25 52,925,844.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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