中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7116

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,807,624.71 58.79
2 固定收益类投资 331,159,091.27 39.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,540,912.09 2.07
6 其他资产 209,948.21 209,948.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,616,884.24 59.87
2 固定收益类投资 355,519,307.29 39.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,584,240.21 0.73
6 其他资产 335,930.36 335,930.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 766,004,675.37 58.72
2 固定收益类投资 506,529,332.16 38.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,591,404.79 2.19
6 其他资产 3,440,152.59 3,440,152.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,703,305.47 60.24
2 固定收益类投资 488,587,558.89 38.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,548,119.86 1.15
6 其他资产 267,755.42 267,755.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,010,267,158.27 58.72
2 固定收益类投资 678,480,761.43 39.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,353,427.65 1.01
6 其他资产 14,268,989.46 14,268,989.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,139,775,747.62 59.07
2 固定收益类投资 694,364,280.28 35.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,611,157.27 4.90
6 其他资产 678,477.39 678,477.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,376,320,264.80 58.69
2 固定收益类投资 919,974,895.98 39.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,582,453.17 1.05
6 其他资产 24,099,635.07 24,099,635.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,629,654,972.70 59.23
2 固定收益类投资 625,799,707.25 22.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 322,500,000.00 11.72
5 银行存款和结算备付金合计 146,177,937.91 5.31
6 其他资产 27,385,952.29 27,385,952.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,424,397.65 60.06
2 固定收益类投资 153,929,288.23 26.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,975,878.53 12.94
6 其他资产 488,101.79 488,101.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,008,328.84 58.16
2 固定收益类投资 161,400,579.20 28.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,075,985.84 4.86
6 其他资产 44,621,555.23 44,621,555.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,115,182.53 52.95
2 固定收益类投资 151,029,251.62 42.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,427,990.49 3.48
6 其他资产 4,589,960.22 4,589,960.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,216,562.36 55.78
2 固定收益类投资 114,103,848.86 38.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,557,427.62 1.88
6 其他资产 11,318,099.03 11,318,099.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,332,376.51 59.63
2 固定收益类投资 100,394,402.61 35.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,874,460.19 4.26
6 其他资产 322,580.86 322,580.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,790,581.67 54.98
2 固定收益类投资 77,064,305.64 31.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,385,264.96 13.00
6 其他资产 267,178.39 267,178.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,914,210.05 50.55
2 固定收益类投资 151,366,368.37 46.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,584,482.90 1.71
6 其他资产 4,374,404.94 4,374,404.94

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