中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(004884)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,316,849.02 | 73.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 499,000.00 | 1.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,524,826.26 | 16.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,437,147.94 | 2,437,147.94 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,009,527.34 | 77.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 18.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,031,301.56 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 37,308.69 | 37,308.69 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,327,441.91 | 81.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 10.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,010,166.10 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 104,968.08 | 104,968.08 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,631,502.86 | 76.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,001,000.00 | 10.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,669,095.96 | 12.13 |
| 6 | 其他资产 | 418,076.47 | 418,076.47 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,141,496.06 | 67.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,477,250.00 | 17.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,093,485.11 | 13.70 |
| 6 | 其他资产 | 380,579.82 | 380,579.82 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,566,845.04 | 28.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,475,200.00 | 16.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,111,691.15 | 14.70 |
| 6 | 其他资产 | 24,815,261.02 | 24,815,261.02 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,427,157.25 | 20.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,517,494.20 | 67.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,110,164.87 | 10.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,351,432.40 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,172,150.11 | 2,172,150.11 |
