长信先优债券型证券投资基金(004885)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2802

累计净值:1.2802 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.905亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,296,020.00 15.21
2 固定收益类投资 90,610,440.00 79.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 876,462.96 0.77
6 其他资产 2,415,220.09 2,415,220.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,576,595.00 10.15
2 固定收益类投资 66,528,548.10 58.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,397.02 1.48
6 其他资产 31,986,379.25 31,986,379.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,210,770.00 5.58
2 固定收益类投资 72,727,005.36 65.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,606.09 1.10
6 其他资产 31,194,895.33 31,194,895.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,750,430.00 12.31
2 固定收益类投资 67,997,146.70 85.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,055.19 0.86
6 其他资产 757,363.33 757,363.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,999,535.60 15.94
2 固定收益类投资 56,854,907.00 82.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 656,360.90 0.95
6 其他资产 490,235.10 490,235.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,597,510.00 9.79
2 固定收益类投资 54,587,187.00 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,061,172.65 3.06
6 其他资产 1,130,217.86 1,130,217.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,117,526.90 18.18
2 固定收益类投资 52,789,262.00 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 609,587.48 0.91
6 其他资产 1,154,162.71 1,154,162.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,179,471.52 1.88
2 固定收益类投资 52,948,617.50 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 773,788.93 1.23
6 其他资产 1,000,373.60 1,000,373.60
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,373,933.09 5.98
2 固定收益类投资 105,150,487.40 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,608,215.90 2.11
6 其他资产 2,231,115.98 2,231,115.98
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,645,450.80 3.66
2 固定收益类投资 106,382,677.60 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.88
5 银行存款和结算备付金合计 4,259,884.17 3.36
6 其他资产 1,673,055.96 1,673,055.96
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,317,400.00 8.16
2 固定收益类投资 127,351,400.00 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,588.02 1.10
6 其他资产 6,679,255.23 6,679,255.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,502,800.00 59.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,300.00 29.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,959,839.27 2.92
6 其他资产 10,992,740.67 10,992,740.67
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,950,911.00 9.88
2 固定收益类投资 59,244,000.00 58.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 19.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,186,123.91 11.10
6 其他资产 361,128.75 361,128.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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