华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6780

 累计净值：1.8040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈恒 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,351,721.30 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,859,898.98 6.98
6 其他资产 33,971.90 33,971.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,425,820.48 87.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,663,620.52 12.51
6 其他资产 89,567.40 89,567.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,109,271.18 85.21
2 固定收益类投资 4,621,473.09 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,360,030.71 10.40
6 其他资产 174,007.32 174,007.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,004,749.07 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,265,976.88 8.62
6 其他资产 256,309.56 256,309.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,826,369.53 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,603,784.11 7.71
6 其他资产 3,843,116.55 3,843,116.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,150,691.84 86.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,679,274.84 9.06
6 其他资产 16,997,246.85 16,997,246.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,449,543.37 75.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,206,951.86 20.75
6 其他资产 22,896,592.64 22,896,592.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,261,538.55 86.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,779,984.37 12.59
6 其他资产 10,036,128.62 10,036,128.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,405,929.49 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,709,061.99 11.71
6 其他资产 4,552,330.90 4,552,330.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,956,873.61 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,484,914.19 6.85
6 其他资产 35,212,505.73 35,212,505.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,159,765.17 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,814,281.26 11.04
6 其他资产 29,914,841.61 29,914,841.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 850,550,036.72 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,060,785.95 9.65
6 其他资产 1,799,401.94 1,799,401.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,018,678.37 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,740,178.29 8.63
6 其他资产 11,290,678.72 11,290,678.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,244,975.50 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,526,363.36 7.92
6 其他资产 10,697,720.22 10,697,720.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,138,984.12 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,708,835.64 12.07
6 其他资产 4,502,680.83 4,502,680.83

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