富国丰利增强债券型发起式证券投资基金(004902)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1873

累计净值:1.2453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈斯扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-05

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+中证 500 指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 927,788,298.96 18.54
2 固定收益类投资 3,902,835,691.89 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 39,815,633.56 0.80
6 其他资产 124,570,343.03 124,570,343.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 980,473,246.85 17.90
2 固定收益类投资 4,197,983,649.79 76.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,990,444.31 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 82,574,761.19 1.51
6 其他资产 141,950,633.26 141,950,633.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,077,435,462.40 18.03
2 固定收益类投资 4,609,895,816.31 77.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,033,678.50 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 54,995,320.40 0.92
6 其他资产 110,836,641.24 110,836,641.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,304,978,055.67 18.67
2 固定收益类投资 5,551,110,064.60 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,875,762.36 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 35,946,373.69 0.51
6 其他资产 66,820,347.96 66,820,347.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 859,903,083.75 18.77
2 固定收益类投资 3,690,824,872.07 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,991,364.93 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 16,280,750.49 0.36
6 其他资产 1,676,063.37 1,676,063.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 701,795,887.16 18.88
2 固定收益类投资 2,965,115,393.64 79.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,700,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 36,229,458.12 0.97
6 其他资产 734,481.53 734,481.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 702,328,431.46 18.91
2 固定收益类投资 2,979,817,203.79 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 22,233,870.69 0.60
6 其他资产 10,049,778.31 10,049,778.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,575,693.35 18.48
2 固定收益类投资 1,914,191,541.83 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 46,810,654.77 1.90
6 其他资产 44,180,172.50 44,180,172.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,542,795.83 17.81
2 固定收益类投资 1,104,326,299.99 74.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,100,000.00 4.35
5 银行存款和结算备付金合计 33,675,700.52 2.28
6 其他资产 9,421,843.23 9,421,843.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,321,274.39 18.67
2 固定收益类投资 303,068,032.69 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,325,135.55 0.61
6 其他资产 5,298,886.08 5,298,886.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,850,377.21 16.99
2 固定收益类投资 326,594,442.80 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,956,617.92 0.73
6 其他资产 6,729,028.34 6,729,028.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,502,865.28 17.47
2 固定收益类投资 265,044,225.32 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,763,178.94 0.81
6 其他资产 3,301,643.15 3,301,643.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,807,787.52 15.36
2 固定收益类投资 274,614,773.34 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,051,273.92 0.89
6 其他资产 13,296,602.58 13,296,602.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,061,753.02 17.73
2 固定收益类投资 399,929,778.54 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,111,058.53 0.42
6 其他资产 6,075,383.53 6,075,383.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,664,877.76 15.30
2 固定收益类投资 422,824,319.00 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,455.20 0.46
6 其他资产 10,170,922.60 10,170,922.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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