华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金(004905)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7466

累计净值:1.7466 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.003亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 798,618,074.51 85.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,577,485.20 13.95
6 其他资产 6,535,388.90 6,535,388.90
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,522,469.89 89.91
2 固定收益类投资 7,508,500.00 1.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,377,000.62 7.73
6 其他资产 6,302,509.98 6,302,509.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,092,017.54 84.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,202,033.74 11.78
6 其他资产 8,675,481.37 8,675,481.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,594,263.61 91.87
2 固定收益类投资 53,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,877,149.08 6.59
6 其他资产 2,478,696.94 2,478,696.94
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,767,705.83 86.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,382,495.21 12.12
6 其他资产 1,994,049.66 1,994,049.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,138,153.77 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,336,180.24 9.29
6 其他资产 2,764,168.70 2,764,168.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,749,879.77 84.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,806,951.08 12.29
6 其他资产 5,564,043.86 5,564,043.86
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,173,682.73 86.65
2 固定收益类投资 10,000,000.00 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,296,666.52 5.24
6 其他资产 5,929,992.95 5,929,992.95
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 437,713,012.08 92.14
2 固定收益类投资 9,994,000.00 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,611,673.15 5.18
6 其他资产 2,735,638.52 2,735,638.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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