华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类(004905)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2739

 累计净值：2.2739 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢峰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-16

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,505,017.82 60.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,029,933.39 39.86
6 其他资产 228,044.77 228,044.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,619,945.64 78.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,515,996.80 21.15
6 其他资产 324,625.76 324,625.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,435,480.47 70.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,634,662.45 29.07
6 其他资产 389,694.86 389,694.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,359,787.04 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,316,515.74 17.43
6 其他资产 502,592.41 502,592.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,959,408.61 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,994,608.11 6.17
6 其他资产 763,086.11 763,086.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,339,102.30 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,813,744.98 8.03
6 其他资产 7,768,409.92 7,768,409.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,856,818.31 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,299,447.33 12.76
6 其他资产 6,257,906.07 6,257,906.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,540,074.40 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,630,552.62 10.33
6 其他资产 11,860,654.04 11,860,654.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,666,681.73 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,721,801.68 9.95
6 其他资产 5,250,444.54 5,250,444.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 742,595,831.36 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,494,738.67 8.96
6 其他资产 24,224,558.74 24,224,558.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,461,807.97 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,797,189.76 8.52
6 其他资产 17,378,293.54 17,378,293.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,003,358,008.16 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,321,214.57 8.59
6 其他资产 43,296,196.23 43,296,196.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,025,625,726.82 89.29
2 固定收益类投资 728,083.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,995,355.66 9.58
6 其他资产 12,245,235.74 12,245,235.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,108,188,664.39 82.76
2 固定收益类投资 672,878.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,094,800.04 14.27
6 其他资产 39,015,692.51 39,015,692.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 965,423,766.83 89.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,019,249.43 8.35
6 其他资产 22,821,034.59 22,821,034.59

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