中银证券聚瑞混合C (004914) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3743	累计净值：1.3743	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吕文晔	管理人：中银国际证券股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2017-11-29
业绩比较基准：中证800指数收益率25%+中债综合全价指数收益率70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

1.3743

累计净值：1.3743

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吕文晔

管理人：中银国际证券股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.123亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2017-11-29

业绩比较基准：中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,228,333.66	31.05
2	固定收益类投资	21,066,196.62	53.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,002,179.20	10.16
5	银行存款和结算备付金合计	2,037,716.96	5.17
6	其他资产	43,258.02	43,258.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,837,852.00	23.66
2	固定收益类投资	22,086,646.91	37.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,507,435.72	35.07
5	银行存款和结算备付金合计	1,603,085.76	2.74
6	其他资产	441,948.72	441,948.72

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,269,537.00	23.99
2	固定收益类投资	46,542,439.43	57.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,004,460.28	12.45
5	银行存款和结算备付金合计	3,515,342.88	4.38
6	其他资产	1,000,510.15	1,000,510.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,225,432.44	34.59
2	固定收益类投资	4,366,306.05	7.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,062.72	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,073,477.54	42.49
6	其他资产	9,695,542.96	9,695,542.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,379,698.20	42.65
2	固定收益类投资	3,850,503.42	30.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,498,340.54	11.88
5	银行存款和结算备付金合计	1,249,130.08	9.90
6	其他资产	636,950.38	636,950.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,392,543.90	40.86
2	固定收益类投资	5,382,012.74	40.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,085,600.68	15.80
6	其他资产	337,589.43	337,589.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,136,268.00	32.47
2	固定收益类投资	5,373,901.24	55.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,139,557.09	11.80
6	其他资产	10,451.95	10,451.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,478,164.00	43.55
2	固定收益类投资	3,234,300.00	40.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,149,333.06	14.39
6	其他资产	125,074.05	125,074.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,942,552.00	43.34
2	固定收益类投资	3,238,560.00	28.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,978,748.17	26.12
6	其他资产	244,634.49	244,634.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,074,343.00	31.87
2	固定收益类投资	3,844,850.00	59.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	258,032.32	3.96
6	其他资产	331,479.50	331,479.50

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,759,596.35	26.82
2	固定收益类投资	4,554,450.00	69.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,139.78	2.23
6	其他资产	100,250.32	100,250.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,948,755.00	25.06
2	固定收益类投资	5,078,700.00	65.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	546,548.15	7.03
6	其他资产	202,461.52	202,461.52

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,258,771.34	23.78
2	固定收益类投资	5,673,690.00	59.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	10.53
5	银行存款和结算备付金合计	494,026.07	5.20
6	其他资产	71,219.78	71,219.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,884,654.00	15.08
2	固定收益类投资	3,455,100.00	27.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,000.00	36.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,467,581.77	19.74
6	其他资产	194,161.76	194,161.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,967,439.00	11.51
2	固定收益类投资	4,943,630.00	28.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	29.25
5	银行存款和结算备付金合计	4,011,322.29	23.47
6	其他资产	1,172,377.92	1,172,377.92