嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金(004916)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3145

 累计净值：1.3145 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王夫乐 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.406亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,574,443.00 16.29
2 固定收益类投资 35,844,927.94 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,984,387.31 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,903,385.79 4.94
6 其他资产 5,457,324.24 5,457,324.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,607,467.63 17.60
2 固定收益类投资 25,969,211.27 60.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,605,727.32 22.22
6 其他资产 43,201.66 43,201.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,469,795.39 13.89
2 固定收益类投资 49,935,936.78 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,451,537.76 4.02
6 其他资产 102,795.68 102,795.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,098,273.39 10.22
2 固定收益类投资 7,017,740.21 11.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,986,747.83 75.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,117.61 2.62
6 其他资产 2,964.78 2,964.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,722,506.15 14.33
2 固定收益类投资 23,796,753.98 59.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,552.31 25.05
5 银行存款和结算备付金合计 400,463.52 1.00
6 其他资产 3,445.50 3,445.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,156,336.60 14.26
2 固定收益类投资 30,881,057.77 71.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,137,605.91 7.27
6 其他资产 2,755.49 2,755.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,929,981.70 21.20
2 固定收益类投资 28,008,109.20 66.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,147.50 2.77
6 其他资产 4,007,922.08 4,007,922.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,917,233.70 15.38
2 固定收益类投资 41,815,181.88 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,164.42 2.74
6 其他资产 327,419.01 327,419.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,802,188.70 17.78
2 固定收益类投资 40,135,119.42 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,485.22 0.33
6 其他资产 408,378.27 408,378.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,654.15 0.83
2 固定收益类投资 37,369,707.40 48.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 23.16
5 银行存款和结算备付金合计 21,069,212.77 27.11
6 其他资产 629,884.02 629,884.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,336.02 1.26
2 固定收益类投资 37,337,139.86 63.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 32.46
5 银行存款和结算备付金合计 777,703.84 1.33
6 其他资产 682,570.97 682,570.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,066,099.26 34.73
2 固定收益类投资 41,316,360.58 62.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,658.80 2.13
6 其他资产 610,722.95 610,722.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,554,898.72 33.47
2 固定收益类投资 33,837,928.16 50.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,134.85 14.69
5 银行存款和结算备付金合计 395,887.87 0.59
6 其他资产 705,076.71 705,076.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,531,747.52 31.62
2 固定收益类投资 43,750,656.16 64.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,803,637.76 2.65
6 其他资产 1,001,820.27 1,001,820.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,608,920.92 16.95
2 固定收益类投资 73,860,003.36 80.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,518.47 1.02
6 其他资产 1,662,256.69 1,662,256.69

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