中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类(004917)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,488,783.05 | 75.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,094,833.18 | 24.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,517.70 | 3,517.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,583,565.89 | 77.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,000.44 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,858,318.20 | 21.97 |
| 6 | 其他资产 | 4,364.42 | 4,364.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,329,845.80 | 78.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,352,436.34 | 12.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 938,846.81 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 18,237.19 | 18,237.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,127,931.73 | 77.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,220,527.91 | 11.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,124,200.79 | 10.73 |
| 6 | 其他资产 | 8,890.17 | 8,890.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,321,866.30 | 77.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,020,579.66 | 21.38 |
| 6 | 其他资产 | 108,422.60 | 108,422.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,858,605.83 | 76.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,021,599.73 | 22.58 |
| 6 | 其他资产 | 74,380.37 | 74,380.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,920,287.62 | 77.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,595,296.60 | 22.50 |
| 6 | 其他资产 | 17,916.27 | 17,916.27 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,311,365.00 | 73.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,222,257.96 | 25.54 |
| 6 | 其他资产 | 80,464.96 | 80,464.96 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,471,744.95 | 74.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,897,422.97 | 20.62 |
| 6 | 其他资产 | 681,608.77 | 681,608.77 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,954,708.19 | 74.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,496,960.00 | 9.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,315,835.69 | 11.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,885,827.79 | 1,885,827.79 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,271,322.98 | 62.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,305,910.85 | 23.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 8.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,608,245.99 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,498,380.00 | 3,498,380.00 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,155,400.68 | 76.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,553,402.00 | 15.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 5.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,259,444.25 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 861,907.54 | 861,907.54 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,652,424.91 | 66.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,459,248.60 | 29.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,051,081.02 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,181,666.37 | 3,181,666.37 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,989,727.85 | 54.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,633,442.20 | 37.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 4.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,777,821.77 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,517,447.31 | 3,517,447.31 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,889,858.49 | 77.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,719,353.32 | 22.65 |
| 6 | 其他资产 | 62,447.89 | 62,447.89 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,344,868.23 | 77.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,773,630.00 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,883,953.35 | 16.72 |
| 6 | 其他资产 | 158,174.05 | 158,174.05 |
