富国泓利纯债债券型发起式A (004920) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0524	累计净值：1.2964	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：武磊	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：73.617亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-07-25
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0524

累计净值：1.2964

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：武磊

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：73.617亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-07-25

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,801,227,584.16	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,471,966.60	1.42
6	其他资产	12,049,451.09	12,049,451.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,327,037,945.39	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,985,540.53	0.12
5	银行存款和结算备付金合计	119,010,877.42	1.03
6	其他资产	81,026,758.98	81,026,758.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,623,349,200.77	96.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,603,587.33	0.98
6	其他资产	221,580,144.06	221,580,144.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,963,089,031.55	97.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,526,778.81	1.06
6	其他资产	170,273,568.03	170,273,568.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,743,528,019.46	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,432,863.31	0.52
6	其他资产	52,461,537.32	52,461,537.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,097,416,057.08	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,709,940.81	0.62
6	其他资产	1,215,558.42	1,215,558.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,797,079,732.47	97.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,101,589.55	1.28
6	其他资产	123,331,483.80	123,331,483.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,513,347,850.00	96.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,350,126.18	0.14
5	银行存款和结算备付金合计	129,595,888.62	1.47
6	其他资产	143,431,837.09	143,431,837.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,288,076,100.00	97.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,284,003.36	0.78
6	其他资产	162,045,560.30	162,045,560.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,143,046,409.70	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,748,883.40	0.69
6	其他资产	141,123,240.72	141,123,240.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,905,242,000.00	96.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,428,220.70	0.97
6	其他资产	119,371,864.63	119,371,864.63

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,002,714,188.00	97.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,607,283.61	0.87
6	其他资产	66,896,268.42	66,896,268.42

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,380,035,891.10	97.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,078,612.51	0.26
6	其他资产	60,973,447.20	60,973,447.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,639,225,277.30	97.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,653,998.96	0.76
6	其他资产	81,779,848.54	81,779,848.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,274,138,219.30	96.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,218,811.13	0.96
6	其他资产	100,472,143.99	100,472,143.99