华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.1432 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.104亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,349,528.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,582,861.59 0.41
6 其他资产 37,243,578.89 37,243,578.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,706,831.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,596,877.85 0.32
6 其他资产 85,351,283.81 85,351,283.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,877,851.00 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,904,496.61 4.29
6 其他资产 36,210,106.30 36,210,106.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,685,141,373.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,624,184.18 0.56
6 其他资产 38,188,618.33 38,188,618.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,583,292,481.02 87.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,300,000.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 105,194,736.95 5.81
6 其他资产 35,382,399.77 35,382,399.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,072,030,735.21 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,764,144.10 7.49
6 其他资产 36,003,792.27 36,003,792.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,979,744,907.34 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,192,582.64 2.48
6 其他资产 33,960,737.83 33,960,737.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,060,334,402.40 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,989,256.96 2.75
6 其他资产 58,982,756.53 58,982,756.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,013,381,350.00 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 88,399,512.46 4.12
6 其他资产 41,509,800.07 41,509,800.07
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,145,945,349.40 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,438,999.97 2.55
6 其他资产 44,779,842.90 44,779,842.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,954,920,478.10 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,326,572.27 2.32
6 其他资产 34,781,120.43 34,781,120.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,712,556,823.30 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,791,309.95 1.41
6 其他资产 25,922,112.84 25,922,112.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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