华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0452

累计净值:1.2507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.260亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,101,094,109.03 94.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,692,192.89 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 51,633,323.92 1.19
6 其他资产 683,074.20 683,074.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,825,165,836.30 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,530,810.96 0.61
6 其他资产 279,880.71 279,880.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,170,921,949.22 73.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,095,479.24 23.16
6 其他资产 219,948,996.12 219,948,996.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,358,196,410.72 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 976,741,519.74 17.61
6 其他资产 210,019,909.16 210,019,909.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,972,314,903.51 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,514,935.36 2.72
6 其他资产 13,366,616.65 13,366,616.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,583,368,607.96 89.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,306,864.93 4.24
6 其他资产 300,042,685.22 300,042,685.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,174,291,041.73 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,391,504.64 3.99
6 其他资产 51,027,572.53 51,027,572.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,560,734,746.00 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,662,566.75 3.80
6 其他资产 90,092,956.32 90,092,956.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,765,494,273.00 92.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,220,524.17 6.44
6 其他资产 26,078,442.35 26,078,442.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,482,917,790.90 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 4.63
5 银行存款和结算备付金合计 19,532,450.76 1.22
6 其他资产 23,359,553.75 23,359,553.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,832,077,858.50 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,091,427.42 2.21
6 其他资产 32,965,671.32 32,965,671.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,086,695,406.40 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,784,617.41 2.25
6 其他资产 37,296,770.54 37,296,770.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,349,528.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,582,861.59 0.41
6 其他资产 37,243,578.89 37,243,578.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,706,831.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,596,877.85 0.32
6 其他资产 85,351,283.81 85,351,283.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,877,851.00 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,904,496.61 4.29
6 其他资产 36,210,106.30 36,210,106.30

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