华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.1127 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.086亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,451,500.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,053,377.85 0.16
6 其他资产 15,990,959.07 15,990,959.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,071,000.00 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,823,948.87 1.82
6 其他资产 3,706,897.62 3,706,897.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 221,097,000.00 74.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,295,495.17 24.86
6 其他资产 3,404,640.05 3,404,640.05
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,165,000.00 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,878,143.31 6.05
6 其他资产 26,215,127.98 26,215,127.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,471,000.00 45.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,942,287.91 25.25
5 银行存款和结算备付金合计 71,783,354.42 29.26
6 其他资产 1,107,531.97 1,107,531.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,864,400,809.57 92.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,573,580.23 5.34
6 其他资产 124,117,829.95 124,117,829.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,829,765,183.36 93.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,928,620.72 3.30
6 其他资产 170,545,351.50 170,545,351.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,587,111,656.90 90.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,593,111.17 7.37
6 其他资产 114,741,040.02 114,741,040.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,347,459,721.90 93.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,596,864.38 1.64
6 其他资产 300,706,108.79 300,706,108.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,728,824,445.28 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,767,345.73 2.04
6 其他资产 112,439,185.30 112,439,185.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,142,420,502.68 96.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,366,359.30 1.90
6 其他资产 129,131,826.72 129,131,826.72
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,527,643,948.34 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,116,383.71 3.14
6 其他资产 16,423,891.66 16,423,891.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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