招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5979

 累计净值：1.5979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰,孙麓深 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.256亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-29

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,538,106.98 91.47
2 固定收益类投资 47,295,309.36 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,372,561.36 2.17
6 其他资产 6,493,399.19 6,493,399.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 755,237,699.31 88.72
2 固定收益类投资 47,049,179.86 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,633,497.03 5.71
6 其他资产 335,869.91 335,869.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,144,029,370.08 88.64
2 固定收益类投资 70,255,781.03 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,698,838.85 5.87
6 其他资产 656,018.46 656,018.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,978,892.55 88.15
2 固定收益类投资 55,660,746.64 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,349,527.41 6.32
6 其他资产 680,909.40 680,909.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 818,483,350.76 87.39
2 固定收益类投资 71,372,961.85 7.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,787,983.75 4.78
6 其他资产 1,991,024.10 1,991,024.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,324,224,158.70 88.35
2 固定收益类投资 91,276,189.42 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,130,138.92 5.01
6 其他资产 8,140,738.88 8,140,738.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,119,063.71 45.81
2 固定收益类投资 544,291,417.53 21.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,645,773.89 31.01
6 其他资产 32,480,245.53 32,480,245.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,816,142.07 32.11
2 固定收益类投资 1,346,342,250.00 61.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,638,841.97 4.28
6 其他资产 46,020,689.54 46,020,689.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,333,979.21 20.81
2 固定收益类投资 903,475,650.00 68.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 63,582,883.67 4.82
6 其他资产 16,722,284.54 16,722,284.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,107,178.51 28.59
2 固定收益类投资 760,389,211.49 65.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,355.00 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 19,752,137.38 1.70
6 其他资产 22,026,603.28 22,026,603.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,104,839.23 21.73
2 固定收益类投资 607,332,586.58 60.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,240.00 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 79,955,363.02 7.97
6 其他资产 18,209,856.12 18,209,856.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,389,865.85 20.26
2 固定收益类投资 605,290,995.02 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,737,275.81 2.00
6 其他资产 6,436,491.42 6,436,491.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,076,866.97 27.06
2 固定收益类投资 455,255,792.02 68.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,751,935.67 3.72
6 其他资产 5,393,555.05 5,393,555.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,690,082.78 36.55
2 固定收益类投资 57,030,716.96 41.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 5.05
5 银行存款和结算备付金合计 22,765,468.92 16.41
6 其他资产 1,211,483.45 1,211,483.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,758,465.60 46.72
2 固定收益类投资 56,761,000.00 36.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,400,610.29 10.68
6 其他资产 8,678,791.71 8,678,791.71

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