招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.2640 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.509亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,288,710.68 33.29
2 固定收益类投资 121,639,991.74 55.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,357,563.12 8.34
6 其他资产 6,837,959.95 6,837,959.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,799,005.91 27.13
2 固定收益类投资 193,409,998.95 57.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,717,423.99 13.36
6 其他资产 5,798,239.23 5,798,239.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,877,952.56 20.59
2 固定收益类投资 152,286,000.00 69.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,253,749.24 6.54
6 其他资产 6,540,287.76 6,540,287.76
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,164,001.15 17.89
2 固定收益类投资 81,397,181.70 65.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 14,335,677.20 11.57
6 其他资产 1,015,390.16 1,015,390.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,909,525.38 28.15
2 固定收益类投资 81,267,999.17 42.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 10.44
5 银行存款和结算备付金合计 33,916,958.88 17.71
6 其他资产 2,433,363.79 2,433,363.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,639,938.66 46.77
2 固定收益类投资 79,710,000.00 42.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,744,844.85 10.00
6 其他资产 1,278,893.27 1,278,893.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,453,847.34 47.30
2 固定收益类投资 89,297,000.00 41.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,510,017.70 10.85
6 其他资产 1,324,145.35 1,324,145.35
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,085,330.10 40.64
2 固定收益类投资 276,481,991.85 46.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,764,644.92 6.20
6 其他资产 38,828,570.27 38,828,570.27
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,486,432.51 14.08
2 固定收益类投资 777,407,000.00 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,287,136.17 2.67
6 其他资产 11,979,397.92 11,979,397.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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