中银证券安誉债券型证券投资基金A类(004956)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0919

 累计净值：1.1479 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余亮 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.233亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-03-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,352,543.49 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,467,027.44 0.32
6 其他资产 5,079.62 5,079.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,125,609,166.97 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,262.34 0.06
6 其他资产 10,500.31 10,500.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,756,081.51 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,608.91 3.16
6 其他资产 8,067.96 8,067.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,082,829.45 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,341,703.16 4.27
6 其他资产 4,736.35 4,736.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,004,417.53 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,305,651.10 95.29
6 其他资产 65.49 65.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,610,186.30 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,003,286.92 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,748.06 0.34
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 531,725,841.08 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,295.73 1.09
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,804,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,594.53 0.16
6 其他资产 9,759,034.46 9,759,034.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 497,084,000.00 93.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,985,157.48 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 847,043.92 0.16
6 其他资产 7,931,580.95 7,931,580.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,398,000.00 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 16.06
5 银行存款和结算备付金合计 741,917.92 0.12
6 其他资产 9,661,148.34 9,661,148.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,121,000.00 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,000,000.00 14.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,927,598.00 0.80
6 其他资产 10,671,936.58 10,671,936.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 722,061,000.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,101,490.75 0.28
6 其他资产 13,435,869.05 13,435,869.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,411,000.00 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,033,711.92 0.50
6 其他资产 6,581,197.03 6,581,197.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,717,000.00 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,900,151.35 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,623.26 0.55
6 其他资产 7,197,505.77 7,197,505.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 695,308,000.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,426,353.61 0.62
6 其他资产 15,272,048.65 15,272,048.65

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