华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004980)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:0.9982 净值更新日期:2017-12-31 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,088,548,770.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,997,189.33 0.42
6 其他资产 28,119,162.06 28,119,162.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,025,007,439.10 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,448,469.70 0.07
6 其他资产 24,385,141.56 24,385,141.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 558,896,904.20 37.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,908,543.47 62.88
6 其他资产 1,834,256.93 1,834,256.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,204,920.00 73.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,393.81 24.08
6 其他资产 274,455.82 274,455.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,628,973,000.00 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,215,304.84 5.06
6 其他资产 27,713,750.27 27,713,750.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,140,216,150.00 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 54,518,169.68 2.37
6 其他资产 83,189,010.81 83,189,010.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,412,267,584.62 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,517,211.74 2.01
6 其他资产 51,046,692.05 51,046,692.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,405,206,381.18 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,044,928.13 3.59
6 其他资产 38,373,650.21 38,373,650.21
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,083,141.83 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,169,485.27 7.67
6 其他资产 40,835,582.46 40,835,582.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,517,936,106.87 93.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 60,223,102.03 2.23
6 其他资产 105,718,599.82 105,718,599.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,137,998,109.76 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,231,653.30 1.01
6 其他资产 37,365,951.46 37,365,951.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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