泰康泉林量化价值精选混合A (005000) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1158	累计净值：1.1158	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏军	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.209亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2017-09-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率80%+中债综合全价指数收益率15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

单位净值：

1.1158

累计净值：1.1158

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏军

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.209亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2017-09-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,511,495.48	92.54
2	固定收益类投资	1,847,109.54	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	828,357.73	2.29
6	其他资产	27,382.43	27,382.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,630,790.72	90.22
2	固定收益类投资	2,495,939.20	5.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	973,751.56	2.27
6	其他资产	716,827.84	716,827.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,568,609.05	74.09
2	固定收益类投资	3,427,707.99	7.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,998,012.77	10.71
5	银行存款和结算备付金合计	2,043,535.93	4.38
6	其他资产	1,619,757.66	1,619,757.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,890,737.80	88.95
2	固定收益类投资	3,357,792.49	7.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	927,271.35	2.07
6	其他资产	671,594.05	671,594.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,001,239.17	75.09
2	固定收益类投资	3,354,246.13	6.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,200,000.00	13.86
5	银行存款和结算备付金合计	2,355,269.91	4.53
6	其他资产	31,911.03	31,911.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,751,837.25	91.43
2	固定收益类投资	3,372,090.25	5.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	901,758.48	1.48
6	其他资产	949,689.38	949,689.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,754,076.83	93.19
2	固定收益类投资	3,595,756.51	5.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	752,484.17	1.17
6	其他资产	20,839.88	20,839.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,161,997.19	89.66
2	固定收益类投资	4,058,950.00	4.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,312,434.36	5.28
6	其他资产	66,103.11	66,103.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,006,735.46	83.90
2	固定收益类投资	4,443,120.00	5.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	7.19
5	银行存款和结算备付金合计	1,098,756.02	1.32
6	其他资产	1,893,276.94	1,893,276.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,771,782.10	91.30
2	固定收益类投资	3,047,100.00	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,532,709.24	2.42
6	其他资产	927,892.65	927,892.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,875,786.09	92.30
2	固定收益类投资	3,803,050.00	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	542,721.01	0.77
6	其他资产	1,067,562.08	1,067,562.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,710,946.51	92.21
2	固定收益类投资	8,189,190.00	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,844,170.86	1.74
6	其他资产	1,702,527.73	1,702,527.73

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,099,533.23	89.79
2	固定收益类投资	10,889,100.00	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.96
5	银行存款和结算备付金合计	2,756,729.86	1.32
6	其他资产	5,640,476.47	5,640,476.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,497,609.67	91.62
2	固定收益类投资	3,219,900.00	4.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,963,699.70	2.97
6	其他资产	347,660.61	347,660.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,631,753.86	91.23
2	固定收益类投资	4,359,050.00	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,568,534.34	1.82
6	其他资产	1,629,872.89	1,629,872.89