交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类(005001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.7150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,171,005.00 88.93
2 固定收益类投资 81,046,903.34 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,696,700.86 6.56
6 其他资产 19,641,791.28 19,641,791.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,306,947,431.04 86.29
2 固定收益类投资 90,464,516.66 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,579,921.92 8.85
6 其他资产 39,596,579.89 39,596,579.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,517,973,438.64 90.29
2 固定收益类投资 206,079,667.72 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,880,985.73 3.44
6 其他资产 38,433,634.95 38,433,634.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,146,768,012.03 77.96
2 固定收益类投资 200,833,802.75 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,040,150.99 15.41
6 其他资产 66,816,128.59 66,816,128.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,050,029,818.15 91.48
2 固定收益类投资 225,588,256.19 6.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,154,680.23 1.47
6 其他资产 9,266,445.78 9,266,445.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,938,493,237.30 74.29
2 固定收益类投资 165,156,706.51 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,948,969.90 20.02
6 其他资产 60,036,305.18 60,036,305.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,595,059,742.58 91.34
2 固定收益类投资 91,728,317.98 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,656,777.57 4.25
6 其他资产 33,540,322.07 33,540,322.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,276,533,144.37 75.57
2 固定收益类投资 152,312,000.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,083,798.78 18.09
6 其他资产 38,746,142.00 38,746,142.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,098,630,764.27 85.16
2 固定收益类投资 160,078,000.00 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,134,298.28 7.88
6 其他资产 11,463,108.34 11,463,108.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,725,935,718.14 73.47
2 固定收益类投资 131,414,892.49 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,651,324.75 19.78
6 其他资产 27,178,288.14 27,178,288.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,101,009,490.45 92.32
2 固定收益类投资 119,990,000.00 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,672,411.88 1.44
6 其他资产 22,154,224.80 22,154,224.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,391,795,085.52 83.79
2 固定收益类投资 139,718,000.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,181,138.12 10.59
6 其他资产 20,966,400.51 20,966,400.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,353,697,071.95 91.32
2 固定收益类投资 139,158,000.00 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,355,022.83 2.57
6 其他资产 18,168,993.23 18,168,993.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,711,558,079.18 78.34
2 固定收益类投资 60,190,000.00 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,970,299.99 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 451,144,239.54 13.03
6 其他资产 38,232,126.84 38,232,126.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,078,043,990.79 61.27
2 固定收益类投资 190,531,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,580,492.07 32.57
6 其他资产 18,376,725.93 18,376,725.93

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