交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A类(005004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8601

累计净值:1.8601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,332,748,871.43 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,046,482.68 6.38
6 其他资产 4,067,247.81 4,067,247.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,946,525,319.46 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,782,786.68 9.01
6 其他资产 1,104,592.23 1,104,592.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,102,391,803.59 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,846,880.16 5.54
6 其他资产 16,524,428.84 16,524,428.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,193,235,546.09 86.61
2 固定收益类投资 50,299,794.52 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,024,757.87 10.50
6 其他资产 56,562,922.41 56,562,922.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,936,623.53 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,885,533.61 9.69
6 其他资产 1,302,661.52 1,302,661.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,126,630,189.48 83.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,906,552.45 15.11
6 其他资产 42,287,683.02 42,287,683.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,489,867,912.47 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,698,453.30 6.62
6 其他资产 782,017.47 782,017.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,813,991,472.46 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,062,390.07 11.77
6 其他资产 1,300,018.76 1,300,018.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,116,732,373.93 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,750,949.86 11.75
6 其他资产 8,250,062.17 8,250,062.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,488,091,378.89 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,131,899.60 14.75
6 其他资产 9,250,829.14 9,250,829.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,784,348.85 86.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,846,037.84 12.86
6 其他资产 9,028,900.30 9,028,900.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 749,242,680.48 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,799,855.16 11.06
6 其他资产 21,417,285.17 21,417,285.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 460,810,179.00 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,103,994.92 11.32
6 其他资产 2,401,764.94 2,401,764.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,801,056.33 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,050,830.17 11.26
6 其他资产 13,687,395.41 13,687,395.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,954,682.34 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,416,594.33 7.47
6 其他资产 339,073.42 339,073.42

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