景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金(005007)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,913,389.60 | 44.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 33.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,035,800.60 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 5,120,786.48 | 5,120,786.48 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,860,899.94 | 15.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,101,035.04 | 78.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,143,640.67 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,111,661.76 | 1,111,661.76 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,912,664.80 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,263,641.20 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,379,909.59 | 3.63 |
| 6 | 其他资产 | 461,523.48 | 461,523.48 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,966,269.59 | 11.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,996,684.85 | 84.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,032,154.25 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 639,079.21 | 639,079.21 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,649,873.97 | 15.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,988,560.12 | 78.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,374,471.88 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 864,360.30 | 864,360.30 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,338,743.53 | 15.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,270,895.58 | 67.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 6.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,330,435.59 | 8.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,099,331.47 | 1,099,331.47 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,644,009.46 | 21.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,051,928.26 | 72.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,459,977.78 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,925,256.25 | 2,925,256.25 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,391,231.86 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,189,123.10 | 80.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,974,166.48 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,446,493.98 | 2,446,493.98 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,110,636.23 | 14.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,752,584.90 | 82.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,502,232.93 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,727,782.52 | 2,727,782.52 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,645,296.04 | 16.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,412,002.50 | 80.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,770,247.81 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 5,633,702.00 | 5,633,702.00 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,535,970.80 | 5.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 261,106,000.00 | 92.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 932,931.33 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,763,370.59 | 4,763,370.59 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,111,159.40 | 7.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,811,845.22 | 84.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,261.00 | 4.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,195,506.45 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 5,114,245.95 | 5,114,245.95 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,670,399.19 | 7.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 359,142,491.76 | 91.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,066,962.45 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 6,334,973.08 | 6,334,973.08 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,034,572.61 | 5.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,039,000.00 | 7.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,013,402.52 | 33.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,752,003.26 | 53.23 |
| 6 | 其他资产 | 467,362.85 | 467,362.85 |
