泰康景泰回报混合型证券投资基金C类(005015)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5727

 累计净值：1.5727 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋仁杰,黄钟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,553,237.95 25.10
2 固定收益类投资 1,222,297,850.44 74.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,502.26 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,222,401.95 0.13
6 其他资产 9,659,543.96 9,659,543.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,617,832.75 27.41
2 固定收益类投资 1,111,198,195.60 72.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,134,838.59 0.14
6 其他资产 3,391,590.38 3,391,590.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,552,514.73 25.86
2 固定收益类投资 984,510,839.86 73.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,456.97 0.14
6 其他资产 7,359,919.83 7,359,919.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,909,532.41 25.05
2 固定收益类投资 905,144,368.68 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,609,796.70 0.22
6 其他资产 1,464,880.37 1,464,880.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,510,695.63 26.36
2 固定收益类投资 886,632,815.01 72.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,648,145.46 0.87
6 其他资产 798,652.19 798,652.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,994,408.04 26.90
2 固定收益类投资 939,468,646.60 70.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,677,319.80 2.02
6 其他资产 1,228,048.40 1,228,048.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,639,712.73 21.62
2 固定收益类投资 1,125,299,496.66 76.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,460,940.50 1.12
6 其他资产 6,274,269.34 6,274,269.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,302,735.95 31.25
2 固定收益类投资 1,170,647,326.39 66.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,675,108.52 0.78
6 其他资产 23,875,376.82 23,875,376.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,335,106.08 27.99
2 固定收益类投资 946,328,857.40 69.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,465,944.01 0.77
6 其他资产 21,643,459.30 21,643,459.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,077,993.99 28.34
2 固定收益类投资 595,389,042.19 65.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,900,210.45 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,458,652.80 0.93
6 其他资产 27,930,094.18 27,930,094.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,183,246.17 29.21
2 固定收益类投资 496,684,439.81 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,785,234.93 0.65
6 其他资产 17,660,275.34 17,660,275.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,299,299.72 32.33
2 固定收益类投资 594,776,470.49 64.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,922,961.09 1.41
6 其他资产 14,684,024.79 14,684,024.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,387,606.21 25.75
2 固定收益类投资 699,777,602.99 71.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,903,623.37 0.90
6 其他资产 21,809,821.32 21,809,821.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,763,558.56 25.35
2 固定收益类投资 302,533,588.77 71.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,773,787.67 1.83
6 其他资产 6,955,019.68 6,955,019.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,120,091.28 22.39
2 固定收益类投资 364,389,115.02 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,075.11 1.67
6 其他资产 5,747,233.28 5,747,233.28

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