国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2022-04-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,855.34 9.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 880,268.63 14.06
6 其他资产 4,797,593.13 4,797,593.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,251,415.00 9.91
2 固定收益类投资 13,821,825.20 60.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 15.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,976.47 10.95
6 其他资产 658,674.31 658,674.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,016,445.00 8.97
2 固定收益类投资 17,148,935.10 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,066.09 6.96
6 其他资产 245,823.01 245,823.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,108,696.00 9.10
2 固定收益类投资 10,595,003.60 45.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 17.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,628.06 25.51
6 其他资产 552,778.24 552,778.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,065,957.00 4.55
2 固定收益类投资 15,008,628.40 64.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,911,965.91 25.22
6 其他资产 1,454,250.93 1,454,250.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,991,547.12 13.16
2 固定收益类投资 21,267,303.20 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,511,682.04 14.87
6 其他资产 570,090.29 570,090.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,293,085.76 14.25
2 固定收益类投资 21,580,463.50 71.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,853,988.26 12.80
6 其他资产 391,105.25 391,105.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,917,610.36 21.60
2 固定收益类投资 15,221,724.97 47.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 19.36
5 银行存款和结算备付金合计 3,319,773.47 10.37
6 其他资产 362,345.54 362,345.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,829,758.47 18.53
2 固定收益类投资 20,776,326.52 66.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,681,338.36 14.88
6 其他资产 182,126.85 182,126.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,347,323.73 23.18
2 固定收益类投资 8,468,852.25 36.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,027,084.81 39.14
6 其他资产 223,082.80 223,082.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,671,200.00 7.27
2 固定收益类投资 27,427,651.70 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,663.30 5.11
6 其他资产 748,355.95 748,355.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,053,260.25 16.47
2 固定收益类投资 28,115,495.18 76.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,061,298.33 5.61
6 其他资产 518,822.64 518,822.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,913,524.00 8.44
2 固定收益类投资 62,287,403.37 76.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,702.64 13.90
6 其他资产 1,290,629.01 1,290,629.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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