国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0128

累计净值:1.1332 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.103亿份(2020-04-28) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,805,935,400.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,761,748.26 0.41
6 其他资产 54,318,975.12 54,318,975.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,018,227,800.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,301,128.67 0.43
6 其他资产 41,608,791.53 41,608,791.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,409,772,000.00 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,620,186.93 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 20,260,894.12 0.58
6 其他资产 43,621,331.36 43,621,331.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,107,653,000.00 88.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,279,537.92 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 16,179,740.66 0.46
6 其他资产 77,532,418.31 77,532,418.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,352,500,200.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,657,478.25 0.42
6 其他资产 82,948,447.83 82,948,447.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,722,701,100.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,720,597.86 0.28
6 其他资产 80,652,775.54 80,652,775.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,952,604,800.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,318,287.76 0.21
6 其他资产 72,685,270.99 72,685,270.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,282,192,300.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,056,172.88 0.15
6 其他资产 54,808,350.74 54,808,350.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,001,714,000.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,198,983.92 0.63
6 其他资产 49,747,252.25 49,747,252.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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