渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5304

累计净值:1.5304 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,725,635.81 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,669.21 10.32
6 其他资产 7,271.00 7,271.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,477,517.00 87.73
2 固定收益类投资 3,354.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 421,308.97 8.25
6 其他资产 101,708.30 101,708.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,045,093.30 73.86
2 固定收益类投资 1,116,185.40 13.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 99,804.54 1.22
6 其他资产 423,481.48 423,481.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,852,511.00 75.93
2 固定收益类投资 1,485,959.20 16.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 551,139.97 6.11
6 其他资产 35,410.38 35,410.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,654,943.34 56.85
2 固定收益类投资 5,315,669.50 31.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 859,782.82 5.06
6 其他资产 352,923.84 352,923.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,842,314.84 40.46
2 固定收益类投资 8,711,550.60 35.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,742.82 5.86
6 其他资产 147,272.64 147,272.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,715,491.00 14.46
2 固定收益类投资 30,937,951.30 51.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,400,000.00 28.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,808,508.80 3.00
6 其他资产 1,402,135.74 1,402,135.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,409,443.30 61.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,100,000.00 35.86
5 银行存款和结算备付金合计 990,876.85 1.36
6 其他资产 1,283,027.44 1,283,027.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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