渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,970,760.00 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,492.58 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,175.70 | 2,175.70 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,725,635.81 | 89.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,669.21 | 10.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,271.00 | 7,271.00 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,477,517.00 | 87.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,354.80 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,308.97 | 8.25 |
| 6 | 其他资产 | 101,708.30 | 101,708.30 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,045,093.30 | 73.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,116,185.40 | 13.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 6.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,804.54 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 423,481.48 | 423,481.48 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,852,511.00 | 75.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,485,959.20 | 16.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 1.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 551,139.97 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 35,410.38 | 35,410.38 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,654,943.34 | 56.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,315,669.50 | 31.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 859,782.82 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 352,923.84 | 352,923.84 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,842,314.84 | 40.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,711,550.60 | 35.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,200,000.00 | 17.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,426,742.82 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 147,272.64 | 147,272.64 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,715,491.00 | 14.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,937,951.30 | 51.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,400,000.00 | 28.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,808,508.80 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 1,402,135.74 | 1,402,135.74 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,409,443.30 | 61.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,100,000.00 | 35.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 990,876.85 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,283,027.44 | 1,283,027.44 |
