鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金(005028)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5901

累计净值:1.5901 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海青 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 791,256,608.09 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,215,060.66 8.92
6 其他资产 17,917,784.80 17,917,784.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 806,338,446.47 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,943,188.03 7.63
6 其他资产 4,091,196.88 4,091,196.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 937,883,020.97 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,752,870.48 6.79
6 其他资产 6,515,837.05 6,515,837.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,087,150,219.35 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,083,437.02 6.38
6 其他资产 29,646,409.43 29,646,409.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,245,761,521.40 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,024,141.91 8.88
6 其他资产 37,922,511.57 37,922,511.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,479,447,984.77 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,030,025.02 9.86
6 其他资产 1,533,089.59 1,533,089.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,363,990,790.77 87.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,271,738.70 12.36
6 其他资产 6,954,101.91 6,954,101.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,424,572,178.82 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,253,874.72 8.84
6 其他资产 1,005,862.34 1,005,862.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,237,119,807.65 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,950,480.40 13.22
6 其他资产 2,710,575.15 2,710,575.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,297,351,716.11 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,962,513.01 9.07
6 其他资产 5,875,491.96 5,875,491.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,592,117,108.90 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,731,762.85 10.24
6 其他资产 1,159,211.23 1,159,211.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,489,520,073.51 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,570,682.48 5.89
6 其他资产 44,536,914.67 44,536,914.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,606,438,808.21 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,609,984.03 5.83
6 其他资产 5,962,222.10 5,962,222.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,041,772.21 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,645,387.94 6.87
6 其他资产 16,943,784.50 16,943,784.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 873,237,611.42 85.32
2 固定收益类投资 1,274,300.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,837,085.68 14.44
6 其他资产 1,114,068.80 1,114,068.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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