银华信息科技量化优选股票C (005036) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0215	累计净值：1.0215	净值更新日期：2023-01-10 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.044亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-09-15
业绩比较基准：中信计算机指数收益率×30％＋中信通信指数收益率×30％＋中信电子元器件指数收益率×30％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％

单位净值：

1.0215

累计净值：1.0215

净值更新日期：2023-01-10 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.044亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-09-15

业绩比较基准：中信计算机指数收益率×30％＋中信通信指数收益率×30％＋中信电子元器件指数收益率×30％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,177,211.84	83.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,043,694.55	16.03
6	其他资产	10,737.50	10,737.50

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,830,797.33	88.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,648,262.67	11.27
6	其他资产	29,301.91	29,301.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,181,354.96	88.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,938,210.26	10.79
6	其他资产	117,006.97	117,006.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,445,757.22	90.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,511,717.14	9.67
6	其他资产	21,934.55	21,934.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,843,806.12	91.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,760,003.69	8.72
6	其他资产	30,325.39	30,325.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,088,930.70	89.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,381,365.52	10.72
6	其他资产	79,122.68	79,122.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,185,511.93	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,682,287.81	8.57
6	其他资产	120,400.92	120,400.92

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,774,119.53	90.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,925,285.98	8.70
6	其他资产	420,576.09	420,576.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	245,479,952.39	82.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,173,500.16	17.21
6	其他资产	627,233.69	627,233.69

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,462,174.55	81.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,747,212.70	18.40
6	其他资产	88,937.58	88,937.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,170,884.06	89.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,878,010.85	9.43
6	其他资产	690,299.30	690,299.30

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,786,035.43	90.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,848,016.08	8.51
6	其他资产	608,376.85	608,376.85

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,266,131.39	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,123,425.48	8.35
6	其他资产	51,713.70	51,713.70

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,724,155.44	86.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,475,766.78	12.64
6	其他资产	300,453.62	300,453.62

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,884,763.66	89.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,284,912.41	10.29
6	其他资产	29,683.31	29,683.31

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,594,097.00	85.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,017,496.66	14.50
6	其他资产	96,637.50	96,637.50