银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005038)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9881

累计净值:1.2471 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,李宜璇,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×45%+中证全指原材料指数收益率×45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 915,145,415.68 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,916,336.44 9.03
6 其他资产 629,101.53 629,101.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,274,704,089.16 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,003,280.70 8.66
6 其他资产 1,612,202.85 1,612,202.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,335,290,642.16 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,385,275.19 8.45
6 其他资产 2,063,866.09 2,063,866.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,314,571,743.92 88.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,256,503.94 11.15
6 其他资产 1,731,165.81 1,731,165.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,172,442,433.31 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,672,510.17 8.83
6 其他资产 1,456,775.86 1,456,775.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,533,236,126.91 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,674,827.71 9.85
6 其他资产 20,263,004.07 20,263,004.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,610,516.00 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,336,285.97 8.70
6 其他资产 1,974,157.18 1,974,157.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,109,049.52 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,451,527.88 8.15
6 其他资产 3,502,748.98 3,502,748.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,268,377,718.21 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,324,892.62 9.19
6 其他资产 19,668,350.92 19,668,350.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,896,185.87 87.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,455,089.88 9.06
6 其他资产 27,447,860.37 27,447,860.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,460,918.86 90.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,112,058.96 8.85
6 其他资产 5,179,252.38 5,179,252.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,073,473.19 80.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,012,686.37 18.15
6 其他资产 6,781,224.72 6,781,224.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,184,468.89 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,480,324.41 8.67
6 其他资产 727,362.40 727,362.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,536,367.55 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,536,251.27 13.46
6 其他资产 1,342,126.96 1,342,126.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,081,801.29 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,037.08 9.34
6 其他资产 110,293.01 110,293.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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